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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,52B

Participações 172273007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Inversión Conservadora Fi (172273007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	24,37	24,37	0,00
Obrigações	78,18	80,97	2,79
Convertíveis	0,53	0,53	0,00
Outros	10,90	12,14	1,24

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,42	16,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,83	2,42
Rácio Preço-Vendas	2,09	1,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,97	10,24
Rendimento dos Dividendos	2,00	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	11,53	11,19

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,65	20,68
Serviços Financeiros	15,77	16,67
Consumo Cíclico	10,79	10,65
Saúde	10,24	12,81
Serviços de Comunicação	8,94	6,93
Industriais	8,65	11,25
Defesa do Consumidor	6,72	7,48
Materiais Básicos	3,72	5,40
Energia	3,45	3,69
Serviços Públicos	2,83	3,43
Imobiliário	2,25	4,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 567

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	7,77	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,51	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,67	4,92	0,00%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,57	148,00	-0,02%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,52	162,72	-0,12%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,97	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,91	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,57	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,40	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.7%	DE000BU22064	2,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,55B	6,96	2,20	1,77
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	13,40	1,75	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,62B	21,58	8,80	15,30
BBVA Solidaridad FI	1,62B	3,69	0,75	0,73
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	11,44	3,99	3,58

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DAX Futuros	19.126,0	-21,2	-0,11%
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Índice Dólar	105,905	-0,045	-0,04%
Índice Euro	128,14	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,05	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
Gás Natural	2,901	-0,011	-0,38%
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Cobre	4,1385	-0,0067	-0,16%
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EUR/USD	1,0621	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,84	+0,24	+0,16%
GBP/USD	1,2745	-0,0002	-0,01%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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