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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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23/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,36B

Participações 172242002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Inversión Moderada Fi (172242002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	49,47	49,50	0,03
Obrigações	60,73	61,61	0,88
Convertíveis	0,22	0,22	0,00
Outros	13,91	18,30	4,39

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,24	16,56
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,64	2,40
Rácio Preço-Vendas	1,83	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,29	10,06
Rendimento dos Dividendos	2,13	2,48
Crescimento do lucro a 5 anos	11,64	10,84

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,81	19,68
Serviços Financeiros	15,66	15,07
Consumo Cíclico	11,30	10,97
Saúde	11,06	12,92
Industriais	9,11	12,21
Serviços de Comunicação	8,53	6,70
Defesa do Consumidor	7,00	7,89
Energia	3,95	4,27
Materiais Básicos	3,05	5,32
Imobiliário	2,28	3,74
Serviços Públicos	2,28	3,39

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 561

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	13,33	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,02	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,66	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,99	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,01	4,80	-0,01%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	2,97	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2,80	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,64	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	2,20	52,17	+1,46%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	2,20	8.005,0	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Conservadora FI	5,89B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,96B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,02B	6,73	4,77	3,56

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IBEX 35	11.094,50	+110,80	+1,01%
US 500	5.085,6	+37,2	+0,74%
Índice Dólar	105,500	+0,049	+0,05%
Índice Euro	126,95	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	89,42	+0,41	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	84,00	+0,43	+0,51%
Gás Natural	1,964	-0,022	-1,11%
Ouro	2.361,75	+19,25	+0,82%
Prata	27,707	+0,354	+1,29%
Cobre	4,5840	+0,0665	+1,47%
Café Londres	4.229,00	-317,00	-6,97%

EUR/USD	1,0734	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,65	+1,01	+0,65%
GBP/USD	1,2517	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3653	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8576	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6536	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	168,16	+1,15	+0,69%

BCP	0,3248	+0,0052	+1,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	0,00	0,00%
Sonae	0,9360	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,525	+0,031	+0,89%
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Galp Energia	20,48	+0,23	+1,14%

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