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Quality Inversión Moderada Fi (172242002)

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14,25 -0,08 -0,54%

27/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,68B

Participações 172242002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Inversión Moderada Fi (172242002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	45,97	46,00	0,03
Obrigações	63,87	66,95	3,08
Convertíveis	0,53	0,53	0,00
Outros	9,13	15,45	6,32

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,28	16,75
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,98	2,57
Rácio Preço-Vendas	2,14	1,88
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,29	10,84
Rendimento dos Dividendos	1,98	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	11,36	10,84

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,57	21,08
Serviços Financeiros	15,56	15,87
Consumo Cíclico	11,54	10,86
Saúde	10,19	12,34
Industriais	9,51	11,78
Serviços de Comunicação	8,62	7,00
Defesa do Consumidor	6,28	7,31
Energia	3,55	3,94
Materiais Básicos	3,24	4,97
Serviços Públicos	2,73	3,44
Imobiliário	2,21	4,03

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 571

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	13,16	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,40	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,04	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4,67	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,10	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,03	4,96	0,08%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2,82	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,67	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2,49	10,66	0,02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2,38	1,194.85	+0.14%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Conservadora FI	5,44B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,08B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,7B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77
Quality Inversion Decidida FI	1,1B	13,08	3,57	3,61

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DAX Futuros	21.784,5	+52,5	+0,24%
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IBEX 35	12.387,33	+112,43	+0,92%
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Índice Dólar	107,530	-0,279	-0,26%
Índice Euro	126,30	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	75,97	+0,36	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	73,02	+0,40	+0,55%
Gás Natural	3,135	-0,035	-1,10%
Ouro	2.836,91	+43,41	+1,55%
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Cobre	4,3238	+0,0408	+0,95%
Café Londres	5.691,00	+74,00	+1,32%

EUR/USD	1,0440	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	153,92	-1,25	-0,81%
GBP/USD	1,2471	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,4411	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8371	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6232	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	160,67	-1,08	-0,67%

BCP	0,5034	-0,0052	-1,02%
CTT Correios de Portugal SA	5,84	-0,03	-0,51%
Sonae	0,9050	-0,0040	-0,44%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0004	-0,80%
Energias de Portugal	3,043	+0,033	+1,10%
EDP Renováveis	9,06	+0,12	+1,34%
Galp Energia	16,24	-0,06	-0,37%

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