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Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2)

Madrid

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7,032 +0,010 +0,17%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,52M

Participações 0P0000ISR2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,950	11,320	10,370
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,203	15,084
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,881	2,094
Rácio Preço-Vendas	2,546	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,102	8,718
Rendimento dos Dividendos	0,903	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	15,540	12,431

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,220	17,340
Saúde	20,920	12,301
Serviços Financeiros	19,610	16,684
Consumo Cíclico	15,550	12,771
Industriais	10,210	12,010
Serviços de Comunicação	5,260	7,861
Materiais Básicos	2,230	5,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,59	426,74	+0,36%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,29	467,59	-0,11%
Alphabet C	US02079K1079	4,00	177,07	-1,89%
NVIDIA	US67066G1040	3,99	146,22	-0,03%
Mastercard	US57636Q1040	3,96	520,62	-0,24%
Broadcom	US11135F1012	3,96	170,34	-1,87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,48	751,3	-0,62%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,41	534,24	-1,41%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,32	4.525,10	-1,05%
MSCI	US55354G1004	2,85	609,65	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	94,22M	-2,23	-6,99	8,09
Deep Value International FI	70,51M	7,14	3,04	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,3M	7,58	1,91	3,53
Japan Deep Value Fund	43,5M	10,54	10,87	-
Gesiuris Patrimonial	30,51M	6,39	1,10	2,61

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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Índice Dólar	106,900	+0,521	+0,49%
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Petróleo Brent	72,49	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,21	+0,31%
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Cobre	4,0740	-0,0090	-0,22%
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USD/JPY	156,39	+0,94	+0,60%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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