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Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2)

Madrid

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7,295 +0,070 +0,94%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,59M

Participações 0P0000ISR2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	10,960	10,830
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,693	15,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,692	2,117
Rácio Preço-Vendas	2,961	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,077	8,711
Rendimento dos Dividendos	0,937	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	12,038	12,279

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,850	17,909
Saúde	22,740	11,209
Serviços Financeiros	18,910	16,665
Consumo Cíclico	15,000	12,764
Industriais	9,340	12,471
Serviços de Comunicação	4,310	7,955
Defesa do Consumidor	2,020	6,783
Materiais Básicos	1,830	6,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,76	442,33	-1,09%
Alphabet C	US02079K1079	4,30	197.18	+0.06%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,64	4.725,00	+0,17%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,54	469,26	-0,15%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,36	607,7	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	123,70	-4,10%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,26	171,10	+1,06%
Fortinet	US34959E1091	3,25	99,33	-0,50%
MSCI	US55354G1004	3,14	593,05	-5,62%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,08	568,23	-2,75%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	75,39M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	61,21M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,18M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,85M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,57M	19,30	13,32	3,89

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Petróleo Brent	75,55	-0,06	-0,08%
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Cobre	4,2822	-0,0060	-0,14%
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EUR/USD	1,0426	+0,0006	+0,06%
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