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Robeco Qi Dynamic High Yield Ih € (0P00012KJ9)

Luxemburgo

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156,790 -0,140 -0,09%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU1045433247

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 269,28M

Participações 0P00012KJ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robeco Qi Dynamic High Yield Ih € (0P00012KJ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	146,720	151,940	5,220

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,145	11,432
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,774	1,224
Rácio Preço-Vendas	0,428	1,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,946	8,105
Rendimento dos Dividendos	6,181	4,935
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,996

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	50,880	44,739
Governo	105,976	8,432
Numerário	-56,856	17,163

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,37	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	6,39	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,66	99,37	-0,02%
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,81	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,77	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,71	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Robeco Institutional Asset Management BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Robeco High Yield Bonds BH	6,33B	4,16	0,27	2,95
R High Yield Bonds DH e	6,34B	4,17	0,26	2,93
Robeco High Yield Bonds FH	6,33B	4,61	0,80	3,47
R High Yield Bonds EH	6,34B	4,17	0,26	2,93
Robeco High Yield Bonds IEH	6,33B	4,68	0,89	3,53

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.241,0	+10,1	+0,05%
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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
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Índice Dólar	103,827	+0,037	+0,04%
Índice Euro	129,73	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	75,19	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	71,56	+0,09	+0,13%
Gás Natural	2,788	+0,001	+0,04%
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Cobre	4,4668	+0,0363	+0,82%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,44	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3900	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	165,82	+0,35	+0,21%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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