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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,71B

Participações 0P0000ZF8P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,210	9,730	2,520
Ações	38,260	38,260	0,000
Obrigações	45,610	190,210	144,600
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	8,860	8,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,029	16,233
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,491	2,619
Rácio Preço-Vendas	1,061	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,688	10,366
Rendimento dos Dividendos	3,386	2,246
Crescimento do lucro a 5 anos	7,851	11,335

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	24,750	7,988
Serviços Financeiros	15,260	14,992
Consumo Cíclico	13,900	11,532
Defesa do Consumidor	13,600	9,408
Energia	9,130	7,755
Saúde	8,090	11,901
Industriais	6,020	9,479
Serviços de Comunicação	5,210	8,042
Tecnologia	2,050	19,830
Imobiliário	1,480	2,316
Serviços Públicos	0,510	2,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4,31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4,12	4,53	-0,66%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,33	3,84	+3,67%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ruffer LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,71B	-0,96	-0,53	3,92
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,71B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl C USD Distribut	3,71B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl I USD Capitalis	3,71B	-0,45	-0,01	4,45
Argos Funds Argonaut A USD	145,25M	-0,47	-5,05	8,41

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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