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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

Paris

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,07B

Participações 0P00017SX1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor D Eur (0P00017SX1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,160	20,610	0,450
Ações	69,090	69,090	0,000
Obrigações	10,480	10,480	0,000
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,461	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,498	2,515
Rácio Preço-Vendas	2,177	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,562	10,171
Rendimento dos Dividendos	1,364	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	12,491	11,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	15,730	12,546
Materiais Básicos	15,600	6,681
Industriais	15,030	12,018
Serviços de Comunicação	14,650	7,720
Tecnologia	12,650	21,139
Serviços Financeiros	10,940	15,132
Saúde	10,260	12,422
Energia	1,840	3,179
Serviços Públicos	1,540	2,876
Defesa do Consumidor	1,110	7,669
Imobiliário	0,670	2,872

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	1.889,76	-0,30%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	15,86	+2,45%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	676,49	+0,32%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	71,29	-0,21%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	66,75	-1,94%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,07B	16,71	6,63	8,39
R Valor F EUR	6,07B	16,30	6,26	7,92
R Valor P EUR	6,07B	17,29	7,17	8,86
R Mines dOr	249,07M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	186,86M	10,97	3,76	5,27

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Índice Euro	126,34	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	75,47	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	72,59	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,184	+0,006	+0,19%
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Cobre	4,2715	-0,0167	-0,39%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,54	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2443	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4425	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8374	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6221	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	161,02	-0,73	-0,45%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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