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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

Paris

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23/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,71B

Participações 0P00017SX1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor D Eur (0P00017SX1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,040	23,520	0,480
Ações	67,320	67,320	0,000
Obrigações	9,380	9,380	0,000
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,532	16,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,425	2,491
Rácio Preço-Vendas	2,122	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,401	10,174
Rendimento dos Dividendos	1,347	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	13,515	12,393

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,840	12,475
Materiais Básicos	16,190	6,883
Industriais	15,280	12,024
Serviços de Comunicação	14,850	7,474
Tecnologia	12,700	20,517
Saúde	9,860	12,599
Serviços Financeiros	9,190	15,296
Energia	1,750	3,362
Serviços Públicos	1,350	3,051
Defesa do Consumidor	1,240	7,666
Imobiliário	0,720	2,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	1.732,76	-0,60%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	17,77	+0,45%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	603,35	-0,72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,59	73,06	+1,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	79,01	+0,36%
Uber Tech	US90353T1007	2,52	61,56	-0,24%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	5,71B	17,67	7,87	8,53
R Valor F EUR	5,71B	17,29	7,49	8,06
R Valor P EUR	5,71B	18,21	8,41	9,00
R Mines dOr	238,48M	26,84	6,91	9,08
Masselia Investissements	184,25M	11,05	4,51	5,25

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DAX Futuros	20.083,0	+72,0	+0,36%
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IBEX 35	11.502,85	+28,95	+0,25%
US 500	6.018,6	-19,0	-0,31%
Índice Dólar	107,875	-0,018	-0,02%
Índice Euro	126,03	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	73,38	+0,53	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	70,19	+0,57	+0,82%
Gás Natural	3,429	+0,110	+3,31%
Ouro	2.641,56	-12,34	-0,46%
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Cobre	4,1155	-0,0120	-0,29%
Café Londres	4.959,00	-87,00	-1,72%

EUR/USD	1,0419	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,76	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4402	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8314	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6211	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	164,40	-0,28	-0,17%

BCP	0,4608	+0,0098	+2,17%
CTT Correios de Portugal SA	5,27	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9090	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0016	-3,21%
Energias de Portugal	3,099	-0,010	-0,32%
EDP Renováveis	9,78	-0,05	-0,51%
Galp Energia	16,70	+0,10	+0,57%

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