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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,280 | 1,370 | 0,090 |
Obrigações | 97,680 | 97,680 | 0,000 |
Convertíveis | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 96,273 | 84,334 |
Governo | 1,408 | 3,708 |
Numerário | 1,274 | 9,497 |
Número de participações compradas: 344
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TLIT 2.875 28-Jan-2026 | XS1846631049 | 1,45 | 100,16 | -0,07% | |
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028 | XS2581393134 | 0,94 | 108,919 | +0,01% | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | XS2200172653 | 0,88 | - | - | |
Progroup AG 3% | DE000A2G8WA3 | 0,87 | - | - | |
Summer BidCo BV 9% | XS2111948126 | 0,86 | - | - | |
Iqvia Inc 2.875% | XS2189947505 | 0,85 | - | - | |
Dufry One B.V. 2% | XS2079388828 | 0,84 | - | - | |
TotalEnergies SE 2% | XS2224632971 | 0,83 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0,82 | - | - | |
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026 | XS2437324333 | 0,80 | 100,019 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 513,93M | 3,99 | -1,11 | 1,02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 513,93M | 3,99 | -1,11 | 1,02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 513,93M | 3,99 | -1,12 | 1,02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338,47M | 3,85 | -5,64 | 0,38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338,47M | 3,85 | -5,63 | 0,37 |
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