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Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I (RAIIX)

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23,07 +0,03 +0,13%

06/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 210,86M

Participações RAIIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I (RAIIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,27	5,78	0,51
Ações	94,74	94,74	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,51	17,68
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,65	2,58
Rácio Preço-Vendas	1,89	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,07	12,48
Rendimento dos Dividendos	1,75	2,30
Crescimento do lucro a 5 anos	13,29	11,77

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,90	24,99
Tecnologia	17,65	17,63
Serviços Financeiros	10,95	10,71
Consumo Cíclico	9,29	12,20
Saúde	8,79	10,46
Serviços de Comunicação	8,34	6,58
Energia	5,57	2,25
Defesa do Consumidor	3,34	6,58
Imobiliário	3,24	3,84
Serviços Públicos	0,57	1,13
Materiais Básicos	0,35	5,52

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Element Fleet	CA2861812014	2,47	28,81	-0,83%
Fugro NV	NL00150003E1	2,35	17,280	-0,80%
Euronext	NL0006294274	2,22	108,10	+0,75%
TFI Intl	CA87241L1094	1,85	192,72	-1,15%
Celestica	CA15101Q2071	1,79	140,97	-0,48%
Howden Joinery	GB0005576813	1,78	774,00	-1,78%
Diploma	GB0001826634	1,72	4.268,00	+0,14%
Nikon Corp.	JP3657400002	1,68	1.672,5	-0,62%
Alk Abello	DK0061802139	1,65	152,90	-1,35%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	1,59	256,28	-1,24%

Maiores Fundos de Ações por Manning & Napier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.439,0	+3,4	+0,02%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
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Petróleo Bruto WTI	74,67	+0,42	+0,57%
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Cobre	4,1837	+0,0067	+0,16%
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USD/JPY	158,02	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4360	-0,0010	-0,07%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
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