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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

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21,68 +0,07    +0,31%
04/11 - Atraso dados. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Rathbone Unit Trust Management Limited
ISIN:  GB00BHCQVM34 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 86,14M
Rathbone Income Fund S GBP Accumulation 21,68 +0,07 +0,31%

Participações 0P00011RQP

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,36 59,82 54,46
Ações 94,73 94,73 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,13 12,13
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,72 1,80
Rácio Preço-Vendas 0,88 1,03
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,06 7,50
Rendimento dos Dividendos 4,75 4,68
Crescimento do lucro a 5 anos 7,48 9,29

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Defesa do Consumidor 19,09 14,32
Serviços Financeiros 16,73 21,03
Consumo Cíclico 11,52 10,69
Saúde 11,21 9,87
Energia 10,02 10,06
Industriais 9,73 14,00
Serviços Públicos 8,19 6,22
Materiais Básicos 7,80 7,09
Imobiliário 4,12 4,12
Tecnologia 1,60 4,20

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 44

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Unilever GB00B10RZP78 4,52 56,30 -0,07%
  National Grid GB00BDR05C01 4,42 989,20 +0,61%
  AstraZeneca GB0009895292 3,90 10.460,0 -5,27%
  Shell GB00BP6MXD84 3,79 31,36 +0,50%
  BP GB0007980591 3,58 383,80 +0,47%
  Lloyds Banking GB0008706128 3,44 54,74 -0,15%
  British American Tobacco GB0002875804 3,43 2.711,0 +0,41%
  GSK plc GB00BN7SWP63 3,40 1.396,50 -1,24%
  SSE GB0007908733 3,34 1.773,50 +0,43%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 3,04 385,90 +0,21%

Maiores Fundos de Ações por Rathbones Asset Management Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Rathbone Global Opportunities Fund 1,96B 11,41 3,42 13,77
  GB00BH0P2M97 1,97B -22,75 7,86 13,54
  Portfolio S-Class Accumulation 2,78B 4,93 2,48 6,05
  Growth Portfolio S-Class Income 403,71M 4,93 2,48 6,07
  Income Fund Institutional Acc 262,45M 6,78 6,57 5,90
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