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Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP)

Londres

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21,60 +0,39 +1,83%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQVM34

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,66M

Participações 0P00011RQP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Income Fund S Acc (0P00011RQP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,36	59,82	54,46
Ações	94,73	94,73	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,13	12,11
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,72	1,80
Rácio Preço-Vendas	0,88	1,01
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,06	7,47
Rendimento dos Dividendos	4,75	4,69
Crescimento do lucro a 5 anos	7,48	9,31

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	19,09	14,42
Serviços Financeiros	16,73	21,02
Consumo Cíclico	11,52	10,59
Saúde	11,21	10,00
Energia	10,02	10,23
Industriais	9,73	13,95
Serviços Públicos	8,19	6,18
Materiais Básicos	7,80	7,12
Imobiliário	4,12	4,05
Tecnologia	1,60	4,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,52	56,44	+3,45%
National Grid	GB00BDR05C01	4,42	993,80	+3,09%
AstraZeneca	GB0009895292	3,90	10.474,0	+4,09%
Shell	GB00BP6MXD84	3,79	31,61	+0,25%
BP	GB0007980591	3,58	392,70	+1,06%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,44	54,42	-1,09%
British American Tobacco	GB0002875804	3,43	2.969,0	+1,57%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,40	1.342,00	+2,48%
SSE	GB0007908733	3,34	1.747,00	+2,16%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,04	390,70	-2,45%

Maiores Fundos de Ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,06B	11,41	3,42	13,77
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Growth Portfolio S-Class Income	420,57M	4,93	2,48	6,07
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	4,93	2,48	6,05
Rathbone Income Fund S GBP Income	79,89M	6,99	6,86	6,20

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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