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Rbc Balanced Fund F (0P000075U3)

Toronto

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17,203 -0,020 -0,09%

18/04 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,47B

Participações 0P000075U3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Balanced Fund F (0P000075U3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,240	1,460	0,220
Ações	60,770	60,800	0,030
Obrigações	35,310	35,310	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,670	2,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,343	16,295
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,089	2,307
Rácio Preço-Vendas	1,631	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,736	9,649
Rendimento dos Dividendos	2,685	2,532
Crescimento do lucro a 5 anos	8,574	9,814

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,440	24,096
Tecnologia	14,260	14,226
Industriais	13,770	14,255
Energia	12,390	9,742
Materiais Básicos	7,200	6,417
Consumo Cíclico	6,970	8,788
Saúde	6,520	5,954
Defesa do Consumidor	5,110	7,278
Serviços de Comunicação	3,880	5,161
Imobiliário	2,480	2,754
Serviços Públicos	1,980	2,881

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 720

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	3,33	-	-
Royal Bank of Canada	-	2,13	-	-
RBC Canadian Core Real Estate N	-	1,94	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1,43	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,31	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	1,30	-	-
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	-	1,30	-	-
Canadian Pacific Kansas City Ltd	-	1,18	-	-
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund O	-	1,15	-	-
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	-	1,13	-	-

Outros Fundos Importantes por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	51,83B	5,43	3,41	5,61
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	51,83B	5,68	4,42	6,65
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	51,83B	5,43	3,41	5,61
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	36,41B	3,72	3,22	5,16
RBC Balanced Sr D	4,47B	4,16	4,22	5,63

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	4.966,3	-44,8	-0,89%
Índice Dólar	106,035	+0,053	+0,05%
Índice Euro	125,98	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	88,82	+1,71	+1,96%
Petróleo Bruto WTI	84,47	+1,74	+2,10%
Gás Natural	1,774	+0,027	+1,55%
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Cobre	4,4183	-0,0127	-0,29%
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EUR/USD	1,0635	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	154,31	-0,32	-0,21%
GBP/USD	1,2419	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3778	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8564	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6400	-0,0020	-0,31%
EUR/JPY	164,11	-0,48	-0,29%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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