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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P0000JRD4)

Toronto

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12,589 +0,030 +0,21%

23/04 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,63B

Participações 0P0000JRD4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P0000JRD4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,900	8,140	0,240
Ações	24,800	24,810	0,010
Obrigações	64,560	64,640	0,080
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,490	2,490	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,204	15,355
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,351	2,149
Rácio Preço-Vendas	1,781	1,601
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,620	8,981
Rendimento dos Dividendos	2,484	2,812
Crescimento do lucro a 5 anos	9,047	9,300

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,830	22,121
Tecnologia	16,170	13,095
Industriais	13,920	12,905
Energia	9,620	10,441
Consumo Cíclico	8,980	8,757
Saúde	7,290	6,879
Serviços de Comunicação	5,830	5,399
Defesa do Consumidor	5,360	6,911
Materiais Básicos	4,570	5,879
Serviços Públicos	2,720	4,683
Imobiliário	2,700	3,016

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Bond Fund O	-	12,60	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,81	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,80	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9,49	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,03	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	5,83	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,31	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,20	-	-
RBC European Equity Fund O	-	3,09	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	23,11B	-1,14	-2,14	1,62
RBC Bond Sr D	23,11B	-1,04	-1,75	2,05
RBC Bond Sr F	23,11B	-1,01	-1,60	2,21
PH N Total Return Bond A	10,47B	-1,37	-2,07	1,48
PH N Total Return Bond D	10,47B	-1,26	-1,60	1,99

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.045,9	-25,7	-0,51%
Índice Dólar	105,630	-0,030	-0,03%
Índice Euro	126,80	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	87,97	-0,14	-0,16%
Petróleo Bruto WTI	82,73	-0,08	-0,10%
Gás Natural	1,977	+0,007	+0,36%
Ouro	2.330,00	-8,40	-0,36%
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Cobre	4,4508	-0,0060	-0,13%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0708	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	155,43	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2465	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3698	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8590	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6502	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	166,44	+0,24	+0,14%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,88%
Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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