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Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P0000JRD4)

Toronto

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12,292 +0,010 +0,04%

09/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,52B

Participações 0P0000JRD4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Select Very Conservative Portfolio F (0P0000JRD4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,400	7,570	0,170
Ações	17,130	17,160	0,030
Obrigações	55,250	55,290	0,040
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	20,080	20,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,802	14,688
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,936	2,072
Rácio Preço-Vendas	1,536	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,231	7,510
Rendimento dos Dividendos	3,078	2,887
Crescimento do lucro a 5 anos	8,448	9,581

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,410	22,863
Industriais	14,170	12,619
Energia	11,030	10,267
Tecnologia	9,610	11,648
Consumo Cíclico	9,500	8,467
Defesa do Consumidor	7,620	7,328
Saúde	6,900	7,173
Materiais Básicos	5,660	6,073
Serviços de Comunicação	5,590	6,007
Serviços Públicos	3,020	4,604
Imobiliário	2,490	3,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Bond Fund O	-	12,69	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11,82	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10,90	-	-
Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund - Series O	-	9,62	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7,08	-	-
Phillips, Hager & North U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund - Series O	-	6,09	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5,35	-	-
RBC Bond Fund O	-	5,18	-	-
RBC European Equity Fund O	-	3,15	-	-
PH&N Conservative Equity Income Fund O	-	3,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	21,77B	2,39	-3,48	1,41
RBC Bond Sr D	21,77B	2,56	-3,10	1,85
RBC Bond Sr F	21,77B	2,62	-2,94	2,01
PH N Total Return Bond A	10,45B	2,23	-3,43	1,35
PH N Total Return Bond D	10,45B	2,44	-2,97	1,86

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IBEX 35	9.309,70	-28,60	-0,31%
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Petróleo Brent	75,04	-0,92	-1,21%
Petróleo Bruto WTI	70,35	-0,94	-1,32%
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Cobre	3,7710	-0,0240	-0,63%
Café Londres	2.731,00	-29,00	-1,05%

EUR/USD	1,0749	-0,0035	-0,32%
USD/JPY	139,39	+0,47	+0,34%
GBP/USD	1,2580	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3343	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8547	-0,0037	-0,43%
AUD/USD	0,6743	+0,0026	+0,39%
EUR/JPY	149,80	+0,01	+0,01%

BCP	0,2111	0,0000	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	3,34	-0,01	-0,15%
Sonae	0,9255	+0,0005	+0,05%
Pharol SGPS SA	0,0434	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,64	0,01	0,19%
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Galp Energia	10,69	+0,03	+0,28%

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