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Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D (0P0000ZAAP)
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24/12 - Fechado. Moeda em USD
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 194,13M
RBC $US Investment Grade Corp Bond D
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P0000ZAAP
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D (0P0000ZAAP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 3,500 | 3,500 | 0,000 |
| Obrigações | 96,500 | 96,500 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Empresas | 82,523 | 76,550 |
| Governo | 13,973 | 12,292 |
| Numerário | 3,504 | 2,027 |
Alocação Regional
- América do Norte
- América Latina
- Europa Desenvolvida
- Australásia
- África e Médio Oriente
- Mercados Emerg.
- Mercados Desenv.
Maiores Participações
Número de participações compradas: 190
Número de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.25% | - | 3,97 | - | - | |
| United States Treasury Notes 4.25% | - | 3,72 | - | - | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | - | 3,67 | - | - | |
| United States Treasury Notes 4% | - | 1,66 | - | - | |
| NVIDIA Corp. 3.5% | - | 1,28 | - | - | |
| Apple Inc. 4.85% | - | 1,19 | - | - | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5. | - | 1,07 | - | - | |
| Sonoco Products Company 4.45% | - | 0,98 | - | - | |
| Athene Global Funding 5.53% | - | 0,91 | - | - | |
| Wells Fargo & Co. 5.39% | - | 0,90 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 13,2B | 8,75 | 2,29 | 4,03 | ||
| RBC EM Bond Series A | 1,85B | 13,32 | 3,03 | 4,02 | ||
| RBC EM Bond Series D | 1,85B | 13,99 | 3,70 | 4,71 | ||
| RBC EM Bond Series F | 1,85B | 14,18 | 3,89 | 4,88 | ||
| BlueBay Emerging Markets Corporate | 883,95M | 7,25 | 0,41 | 2,36 |
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