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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM)

Toronto

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13,013 +0,002 +0,01%

04/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,44B

Participações 0P0000ZAAM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,930	4,650	0,720
Ações	45,720	45,720	0,000
Obrigações	50,090	50,670	0,580
Convertíveis	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,072	17,390
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,867	2,707
Rácio Preço-Vendas	2,807	1,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,844	10,986
Rendimento dos Dividendos	1,971	2,319
Crescimento do lucro a 5 anos	10,382	10,673

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,800	17,277
Saúde	11,970	10,489
Serviços Financeiros	11,190	18,321
Serviços de Comunicação	10,710	6,341
Consumo Cíclico	8,440	9,349
Industriais	8,280	12,696
Defesa do Consumidor	6,120	7,224
Energia	6,110	6,845
Serviços Públicos	4,100	3,748
Imobiliário	3,740	4,375
Materiais Básicos	0,530	4,983

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 358

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,49	467,53	+1,47%
Apple	US0378331005	3,22	226,34	+2,16%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,32	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,30	190,60	+2,57%
Bank Of Nova Scotia Utd 5.400% Jun 03, 2024	-	2,27	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,96	125,82	-1,92%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,89	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,73	200,00	+1,22%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,56	89,45	+0,65%

Outros Fundos Importantes por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	54,41B	6,32	3,89	6,60
RBC Sel Bal Port Sr A	54,41B	5,89	2,88	5,56
RBC Sel Conservative Port Sr F	37,43B	4,02	2,70	5,07
RBC US Mon Income Sr A	1,44B	4,91	1,46	4,98
RBC US Mon Income Sr D	1,44B	5,21	2,14	5,70

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,89	-0,54	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Prata	31,525	+0,683	+2,21%
Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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