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Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK)

Xangai

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1,235 0,000 0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,44M

Participações 0P0000X2VK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,910	0,910
Obrigações	58,830	58,830
Convertíveis	6,820	6,820
Outros	33,440	33,440

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,646	36,678
Numerário	0,911	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	17,39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	16,16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,59	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	8,38	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,32	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	2,62	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,41	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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