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Rongtong Money Market Fund A (161608)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,55B

Participações 161608

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Money Market Fund A (161608). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,010	47,010
Obrigações	1,470	1,470
Outros	51,520	51,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,262	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,924	2,261
Rácio Preço-Vendas	3,821	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,348	8,722
Rendimento dos Dividendos	0,852	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	23,100	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,006	57,093
Empresas	1,473	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	43,64	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,53	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 55TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market B	60,55B	0,52	2,09	2,87
Rongtong Huicaibao MMKt A	8,31B	0,49	1,90	2,46
Rongtong Huicaibao MMKt B	8,31B	0,55	2,13	2,58
Rongtong TongQi Bd	1,11B	1,38	3,30	-
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl B	1,1B	0,63	2,62	-

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Petróleo Brent	84,04	+0,34	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	79,32	+0,37	+0,47%
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Cobre	4,5077	+0,0050	+0,11%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
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GBP/USD	1,2546	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,3662	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8558	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6579	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	164,38	-0,42	-0,25%

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Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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