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Rongtong Treasure Pot Money Market Fund A (161622)

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25/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,22B

Participações 161622

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Treasure Pot Money Market Fund A (161622). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	35,590	35,590
Obrigações	2,460	2,460
Outros	61,940	61,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,416	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,589	8,722
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	6,440	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	35,593	53,578
Empresas	2,463	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	26,14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,52	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,51	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	1,40	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	1,40	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 2	-	0,95	-	-
SHENERGY COMPANY LIMITED 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	0,94	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	0,94	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99
RT Bond A/B	1,9B	3,70	4,42	4,36

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.041,4	+3,5	+0,06%
Índice Dólar	107,945	-0,078	-0,07%
Índice Euro	126,36	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	73,23	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,17	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,427	-0,077	-2,20%
Ouro	2.640,70	+5,20	+0,20%
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Cobre	4,0962	-0,0063	-0,15%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,41	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4368	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
AUD/USD	0,6238	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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