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Rongtong Tonghe Bond Fund A (002825)

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1,081 0,000 0,00%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,8M

Participações 002825

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Tonghe Bond Fund A (002825). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,310	10,310
Obrigações	36,160	36,160
Outros	53,530	53,530

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	36,160	37,576
Numerário	10,314	11,351

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	10,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	10,22	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 7	-	10,16	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 10	-	5,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	107,880	-0,143	-0,13%
Índice Euro	126,65	+0,32	+0,25%

Petróleo Brent	72,94	-0,23	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	69,74	-0,36	-0,51%
Gás Natural	3,298	-0,206	-5,88%
Ouro	2.652,66	+17,16	+0,65%
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Cobre	4,1265	+0,0165	+0,40%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0419	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,95	+0,55	+0,35%
GBP/USD	1,2523	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4415	+0,0051	+0,36%
EUR/GBP	0,8321	+0,0036	+0,43%
AUD/USD	0,6223	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	164,57	+0,82	+0,50%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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