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Rongtong Tongyuan Cp Bond Fund A (000394)

Xangai

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1,167 0,000 0,02%

12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,56M

Participações 000394

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Tongyuan Cp Bond Fund A (000394). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,650	20,650
Obrigações	13,040	13,040
Outros	66,310	66,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,416	16,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	1,574
Rácio Preço-Vendas	0,766	0,766
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,589	5,589
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,347
Crescimento do lucro a 5 anos	6,440	6,440

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	20,650	35,023
Empresas	13,043	35,696

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NANCHANG STATE OWNED ASSETS INDUSTRY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	6,67	-	-
SUZHOU HI-AND-NEW TECH PARK STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY 2021 MTN5	-	6,55	-	-
EXPO SHANGHAI GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,55	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2020 MTN1	-	6,52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,34	1,74	2,44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,54	1,98	2,68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,43	1,81	2,31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,61	2,03	2,46
RT Bond C	1,9B	2,81	4,24	4,20

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Petróleo Bruto WTI	70,14	-2,22	-3,07%
Gás Natural	2,686	-0,007	-0,26%
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Cobre	4,3093	-0,1222	-2,76%
Café Londres	4.378,00	-93,00	-2,08%

EUR/USD	1,0721	-0,0083	-0,77%
USD/JPY	152,51	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2915	-0,0072	-0,55%
USD/CAD	1,3915	+0,0055	+0,39%
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