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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

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132,170 -0,030    -0,02%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1161526576 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,46B
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac 132,170 -0,030 -0,02%

Participações 0P00018X79

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Ações 0,020 0,020 0,000
Obrigações 109,410 182,410 73,000
Convertíveis 2,930 2,930 0,000
Preferenciais 0,100 0,100 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L - 13,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,586 2,369
Rácio Preço-Vendas 0,877 1,578
Rácio Preço - Fluxo de Caixa - 7,958
Rendimento dos Dividendos - 3,767
Crescimento do lucro a 5 anos - 11,051

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 44,052 31,379
Empresas 70,326 56,514
Derivado 11,639 18,865
Numerário -27,914 18,461

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 783

Número de participações vendidas: 52

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 5,25 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 5,03 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 3,51 103,920 -0,01%
  European Union 0 04-Oct-2030 EU000A283859 2,83 86,900 -0,02%
France (Republic Of) 0% FR0128537158 1,97 - -
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000024865 1,74 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537182 1,37 - -
EdRF Emerging Credit I EUR H LU1080016071 1,31 - -
Deutsche Bank AG 5% DE000A30VT06 0,98 - -
  European Union 1.625 04-Dec-2029 EU000A3K7MW2 0,76 96,070 -0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Bond Allocation B EUR Inc 1,46B 3,72 0,37 1,85
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1,46B 4,16 0,83 2,33
  Bond Allocation A EUR Acc 1,46B 3,72 0,37 1,84
  LU1234750898 367,75M 9,18 0,19 -
  Base Investments S Bonds Value 222,16M 9,86 5,66 4,67
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