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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)

Londres

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07/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571485

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,6B

Participações 0P000023IY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,510	0,810	0,300
Ações	2,200	2,200	0,000
Obrigações	88,070	88,070	0,000
Convertíveis	3,670	3,670	0,000
Preferenciais	3,280	3,280	0,000
Outros	2,280	2,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,438	37,265
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,602	1,154
Rácio Preço-Vendas	0,460	0,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,142	26,273
Rendimento dos Dividendos	0,340	2,248
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,668

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	82,920	60,663
Energia	17,080	13,220

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,53	-	-
Centrica PLC 5.25%	XS1216019585	2,34	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,25	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,04	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	1,99	147,75	0,00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	1,93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,89	-	-
Heathrow Finance PLC 3.875%	XS1622694617	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,66	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Acc	2,5B	1,50	-1,29	3,70
London Sterling Credit Fund M Inc	2,5B	1,58	-1,27	3,69
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,5B	1,64	-1,11	3,88
Royal London Sterling Extra Yield B	1,6B	1,99	3,46	4,97
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,6B	2,16	4,46	5,96

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Índice Dólar	105,525	+0,099	+0,09%
Índice Euro	128,04	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,31	+0,73	+0,87%
Petróleo Bruto WTI	79,77	+0,78	+0,99%
Gás Natural	2,175	-0,012	-0,55%
Ouro	2.319,35	-2,95	-0,13%
Prata	27,905	+0,304	+1,10%
Cobre	4,5360	-0,0065	-0,14%
Café Londres	3.484,00	-170,00	-4,65%

EUR/USD	1,0735	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,90	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2493	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3723	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8595	-0,0006	-0,08%
AUD/USD	0,6579	0,0001	0,00%
EUR/JPY	167,37	+0,19	+0,11%

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Energias de Portugal	3,614	-0,008	-0,22%
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Galp Energia	19,86	+0,04	+0,20%

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