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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)

Londres

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1,091 +0,002 +0,17%

25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571485

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,64B

Participações 0P000023IY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,510	0,810	0,300
Ações	2,200	2,200	0,000
Obrigações	88,070	88,070	0,000
Convertíveis	3,670	3,670	0,000
Preferenciais	3,280	3,280	0,000
Outros	2,280	2,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,438	36,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,602	1,282
Rácio Preço-Vendas	0,460	0,794
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,142	26,626
Rendimento dos Dividendos	0,340	2,266
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,668

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	82,920	52,623
Energia	17,080	21,260

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,53	-	-
Centrica PLC 5.25%	XS1216019585	2,34	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,25	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,04	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	1,99	156,40	-0,10%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	1,93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,89	-	-
Heathrow Finance PLC 3.875%	XS1622694617	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,66	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Inc	2,44B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,44B	4,58	-1,06	3,82
London Sterling Credit Fund M Acc	2,44B	4,38	-1,24	3,43
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,64B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1,64B	8,41	4,19	5,89

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.381,1	+3,4	+0,02%
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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.021,7	0,1	0,00%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
Índice Euro	125,52	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,88	-0,10	-0,14%
Gás Natural	3,463	-0,019	-0,55%
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Cobre	4,1285	-0,0025	-0,06%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,01	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2573	+0,0006	+0,04%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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