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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)

Londres

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1,082 -0,020 -1,51%

02/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571485

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,66B

Participações 0P000023IY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,210	1,300	0,090
Ações	1,230	1,230	0,000
Obrigações	88,260	88,260	0,000
Convertíveis	3,580	3,580	0,000
Preferenciais	3,320	3,320	0,000
Outros	2,400	2,760	0,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,231	36,634
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,652	1,256
Rácio Preço-Vendas	1,102	0,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,273	26,882
Rendimento dos Dividendos	0,439	2,284
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,668

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	50,360	38,957
Energia	49,640	34,927

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,46	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,22	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,08	155,60	0,00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,07	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,00	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,69	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1,66	-	-
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Acc	2,41B	5,54	-1,18	3,28
London Sterling Credit Fund M Inc	2,41B	5,58	-1,19	3,47
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,41B	5,78	-1,00	3,66
Royal London Sterling Extra Yield B	1,66B	9,36	3,91	5,18
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,66B	10,24	4,88	6,17

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