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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

Madrid

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8.178,49 -10,79 -0,13%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,49M

Participações 174394033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,24	2,21	0,97
Obrigações	97,56	97,56	0,00
Convertíveis	0,43	0,43	0,00
Preferenciais	0,57	0,57	0,00
Outros	0,21	0,21	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,16	16,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	2,29
Rácio Preço-Vendas	1,36	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,00	9,81
Rendimento dos Dividendos	2,63	2,79
Crescimento do lucro a 5 anos	15,23	11,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,13	36,04
Empresas	31,33	49,54
Numerário	1,23	17,26
Derivado	-0,01	9,11
Garantido	0,68	6,97

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,08	105,210	-0,24%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3,16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2,72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2,65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2,59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2,58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1,94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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DAX Futuros	20.468,1	+117,1	+0,58%
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Índice Dólar	108,380	+0,279	+0,26%
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Cobre	4,1885	+0,0270	+0,65%
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EUR/USD	1,0354	-0,0036	-0,35%
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GBP/USD	1,2489	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,4350	+0,0021	+0,15%
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