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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

Madrid

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1.250,68 -0,56 -0,04%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 295,11M

Participações 126535030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,63	7,57	0,94
Obrigações	92,42	92,42	0,00
Outros	0,95	0,95	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,90	13,94
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,35	2,15
Rácio Preço-Vendas	1,35	1,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,01
Rendimento dos Dividendos	1,43	3,17
Crescimento do lucro a 5 anos	18,80	9,61

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,73	22,54
Empresas	23,14	47,69
Numerário	6,63	20,13
Garantido	1,55	4,37

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,62	98,931	+0,01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,44	100,743	-0,01%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,06	156,630	+0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,94	99,148	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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US 500	5.928,7	-48,2	-0,81%
Índice Dólar	108,365	+0,264	+0,24%
Índice Euro	126,18	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	77,19	+0,89	+1,17%
Petróleo Bruto WTI	74,41	+0,85	+1,16%
Gás Natural	3,444	-0,228	-6,21%
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Cobre	4,1858	+0,0243	+0,58%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0356	-0,0034	-0,33%
USD/JPY	157,78	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2490	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4347	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8292	-0,0004	-0,05%
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EUR/JPY	163,41	-0,35	-0,21%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
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Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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