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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

Madrid

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1.222,46 -0,24 -0,02%

23/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 224,77M

Participações 126535030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,05	11,63	1,58
Obrigações	89,40	89,40	0,00
Outros	0,55	0,55	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,90	14,55
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,35	2,22
Rácio Preço-Vendas	1,35	1,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,98
Rendimento dos Dividendos	1,43	3,55
Crescimento do lucro a 5 anos	18,80	9,82

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,83	20,83
Empresas	12,26	45,52
Numerário	9,99	21,74
Garantido	2,37	4,62

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7,77	99,390	0,00%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	7,17	99,990	+0,01%
France (Republic Of)	FR0127613513	4,13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	4,02	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	3,47	97,820	+0,03%
Instituto de Credito Oficial 0.2%	XS1979491559	2,91	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0F67	2,63	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	2,48	100,002	+0,00%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2,41	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2,37	103,317	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	125,18M	-0,31	-2,04	-0,66
Rural Diner Plus FI	108,6M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	58,89M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	684,98M	0,90	0,44	-0,37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	51,75M	0,01	-1,54	-0,35

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DAX Futuros	18.784,5	+24,5	+0,13%
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IBEX 35	11.278,50	+32,50	+0,29%
US 500	5.303,6	-1,1	-0,02%
Índice Dólar	104,605	-0,033	-0,03%
Índice Euro	129,04	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,11	+0,27	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	77,95	+0,23	+0,30%
Gás Natural	2,776	+0,003	+0,11%
Ouro	2.367,10	+32,60	+1,40%
Prata	31,003	+0,504	+1,65%
Cobre	4,7752	+0,0217	+0,46%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0854	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	156,93	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2746	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3659	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8516	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6642	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	170,31	+0,01	+0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,752	+0,071	+1,93%
EDP Renováveis	14,73	+0,22	+1,52%
Galp Energia	19,82	0,00	0,00%

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Rural Renta Fija .	1.222,46	-0,24	-0,02%
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SLRN	4,130	-0,090	-2,13%