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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

Madrid

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1.204,62 -0,67 -0,06%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,96M

Participações 123971030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,01	3,21	0,20
Obrigações	96,99	97,11	0,12

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,53	17,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,73	2,26
Rácio Preço-Vendas	1,11	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,74	9,80
Rendimento dos Dividendos	0,34	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	68,43	11,72

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	73,89	34,85
Empresas	17,04	49,81
Garantido	6,05	6,66
Numerário	3,01	15,25

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,89	101,44	-0,10%
Xunta de Galicia	ES0001352600	4,62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,15	97,76	-0,07%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,03	95,88	-0,10%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,91	102,138	+0,12%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2356033147	3,71	-	-
Castilla y Leon CSTLN 1.2 13-Oct-2026	ES0001351453	3,34	94,916	0,20%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,34	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,82	99,46	-0,02%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	2,74	101,990	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	220,84M	0,51	-0,24	-0,39
Rural Diner Plus FI	105,54M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	59,26M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	664,49M	0,90	0,44	-0,37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	50,65M	0,01	-1,54	-0,35

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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