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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

Madrid

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1.234,82 -1,64 -0,13%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 357,36M

Participações 123971030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,83	7,46	0,63
Obrigações	92,35	92,35	0,00
Convertíveis	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,20	0,20	0,00
Outros	0,55	0,55	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,53	16,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,73	2,29
Rácio Preço-Vendas	1,11	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,74	9,81
Rendimento dos Dividendos	0,34	2,79
Crescimento do lucro a 5 anos	68,43	11,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,42	36,04
Empresas	21,04	49,54
Numerário	6,04	17,26
Garantido	1,88	6,97

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 182

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	99,148	-0,01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	99,470	-0,17%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	112,000	-0,44%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	99,31	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	101,09	-0,03%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	102,803	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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Petróleo Brent	77,06	+0,76	+1,00%
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Cobre	4,1867	+0,0252	+0,61%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0354	-0,0036	-0,35%
USD/JPY	157,84	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2489	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,4350	+0,0021	+0,15%
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Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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