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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

Madrid

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612,40 +3,71 +0,61%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,05M

Participações 174368037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	91,24	91,24	0,00
Outros	9,50	9,50	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,58	13,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,67	1,92
Rácio Preço-Vendas	0,09	2,40
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	238,35
Rendimento dos Dividendos	-	7,70
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,75	47,95
Empresas	22,49	57,47
Numerário	-2,30	26,50
Derivado	1,56	37,71

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,34	98,142	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19

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IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
US 500	5.948,4	+5,8	+0,10%
Índice Dólar	108,720	-0,078	-0,07%
Índice Euro	125,72	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	76,26	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	73,73	-0,23	-0,31%
Gás Natural	3,605	+0,251	+7,48%
Ouro	2.644,24	-10,46	-0,39%
Prata	30,058	-0,007	-0,02%
Cobre	4,0635	-0,0123	-0,30%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0314	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,70	+0,46	+0,29%
GBP/USD	1,2445	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,4393	-0,0054	-0,37%
EUR/GBP	0,8288	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6231	+0,0019	+0,31%
EUR/JPY	162,64	+0,53	+0,33%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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