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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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17,98 -0,04 -0,22%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 613,48M

Participações RFATX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,03	15,70	0,67
Ações	0,05	0,05	0,00
Obrigações	84,91	102,02	17,11
Convertíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,19	18,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,77	3,50
Rácio Preço-Vendas	1,60	1,31
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,61
Rendimento dos Dividendos	6,42	4,11
Crescimento do lucro a 5 anos	9,10	12,04

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	30,07	25,23
Garantido	28,50	37,60
Empresas	27,75	27,48
Numerário	13,30	7,88
Derivado	0,24	6,25
Municipal	0,08	2,52

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 768

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	10,61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,72	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,62	-	-
United States Treasury Long Gilt Bond Futures	-	1,46	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,44	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1,6B	4,78	-0,66	-
Russell Strategic Bond S	1,4B	0,84	-3,35	1,21
Russell Global Opportunistic CredS	357,25M	7,27	1,79	3,63
Russell Strategic Bond Y	272,76M	2,84	-2,57	1,57
Russell Short Duration Bond Y	208,03M	4,80	1,56	1,94

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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