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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund A (0P00005ZI1)

Irlanda

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277,750 -2,880 -1,03%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0003507161

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,27B

Participações 0P00005ZI1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund A (0P00005ZI1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,830	13,830	2,000
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	88,010	88,260	0,250
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,854	66,464
Empresas	25,005	25,468
Garantido	17,249	13,760
Numerário	3,611	26,829
Derivado	0,120	65,052

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 592

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuB	1,27B	-0,49	-5,12	-0,26
Russell Investments Global Bond FDH	1,27B	2,88	-1,99	1,51
Russell Investments Global High Yie	486,52M	6,77	1,85	4,11

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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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