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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund A (0P00005ZI1)

Irlanda

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283,200 -0,820 -0,29%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0003507161

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P00005ZI1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund A (0P00005ZI1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,680	14,520	1,840
Ações	0,010	0,020	0,010
Obrigações	87,110	87,570	0,460
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	43,395

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 927

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuB	1,32B	-2,58	-6,55	-0,58
Russell Investments Global Bond FDH	1,32B	-1,00	-2,99	1,63
Russell Investments Global High Yie	470,42M	6,42	1,33	4,07

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Cobre	4,4690	+0,0385	+0,87%
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EUR/USD	1,0876	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	152,43	+0,30	+0,20%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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