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Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX)
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20/12 - Fechado. Moeda em USD
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 1,59B
Russell Tax Exempt High Yield Bond S
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações RTHSX
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| Obrigações | 96,10 | 96,10 | 0,00 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio P/L | 13,93 | 11,77 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,29 | 15,59 |
| Rácio Preço-Vendas | 0,33 | 0,79 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 3,94 | 5,32 |
| Rendimento dos Dividendos | 1,96 | 1,44 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | - | 8,73 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Municipal | 96,06 | 93,84 |
| Numerário | 3,90 | 4,51 |
| Empresas | 0,03 | 0,60 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 2,747
Número de participações vendidas: 2
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 1,43 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5.709% | - | 1,00 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 0,93 | - | - | |
| NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 0,61 | - | - | |
| PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5% | - | 0,58 | - | - | |
| NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3.43% | - | 0,53 | - | - | |
| NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | - | 0,49 | - | - | |
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5% | - | 0,48 | - | - | |
| FLORIDA DEV FIN CORP REV 12% | - | 0,48 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784% | - | 0,48 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Russell
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Strategic Bond S | 1,39B | 2,56 | -2,89 | 1,39 | ||
| Russell Investment Grade Bond S | 616,23M | 3,19 | -2,78 | 1,36 | ||
| Russell Global Opportunistic CredS | 343,57M | 7,71 | 2,24 | 3,40 | ||
| Russell Strategic Bond Y | 273,93M | 1,76 | -2,79 | 1,54 | ||
| Russell Short Duration Bond Y | 207,5M | 4,98 | 1,31 | 1,96 |
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