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Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX)
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31/01 - Fechado. Moeda em USD
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 1,6B
Russell Tax Exempt High Yield Bond S
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações RTHSX
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| Obrigações | 96,66 | 96,66 | 0,00 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio P/L | 13,93 | 12,08 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,29 | 4,83 |
| Rácio Preço-Vendas | 0,33 | 0,80 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 3,94 | 5,42 |
| Rendimento dos Dividendos | 1,96 | 1,42 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | - | 8,84 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Municipal | 96,63 | 93,74 |
| Numerário | 3,34 | 4,81 |
| Empresas | 0,03 | 0,55 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 2,794
Número de participações vendidas: 2
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 1,41 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5.709% | - | 1,01 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 0,95 | - | - | |
| NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 0,58 | - | - | |
| PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5% | - | 0,56 | - | - | |
| NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3.31% | - | 0,50 | - | - | |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 4% | - | 0,47 | - | - | |
| NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | - | 0,47 | - | - | |
| FLORIDA DEV FIN CORP REV 12% | - | 0,47 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784% | - | 0,46 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Russell
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Strategic Bond S | 1,4B | 0,84 | -3,35 | 1,21 | ||
| Russell Investment Grade Bond S | 613,48M | 1,42 | -3,23 | 1,17 | ||
| Russell Global Opportunistic CredS | 357,25M | 7,27 | 1,79 | 3,63 | ||
| Russell Strategic Bond Y | 272,76M | 2,84 | -2,57 | 1,57 | ||
| Russell Short Duration Bond Y | 208,03M | 4,80 | 1,56 | 1,94 |
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