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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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84,47 +0,91 +1,09%

06/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações RYOCX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,93	1,93	0,00
Ações	96,28	96,30	0,02
Obrigações	0,92	0,92	0,00
Outros	0,87	1,28	0,41

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,43	27,76
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,51	7,25
Rácio Preço-Vendas	4,95	4,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,76	19,11
Rendimento dos Dividendos	0,89	0,69
Crescimento do lucro a 5 anos	15,22	16,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	51,19	40,62
Serviços de Comunicação	16,42	11,98
Consumo Cíclico	12,99	13,69
Defesa do Consumidor	5,92	3,48
Saúde	5,89	11,37
Industriais	3,40	7,09
Materiais Básicos	1,45	1,72
Serviços Públicos	1,40	1,18
Energia	0,60	1,45
Serviços Financeiros	0,54	9,32
Imobiliário	0,20	1,48

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	242,79	-0,90%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	142,98	-4,32%
Microsoft	US5949181045	7,47	424,11	-0,88%
Broadcom	US11135F1012	5,03	232.01	-1.86%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	621.23	-1.42%
Amazon.com	US0231351067	4,84	223.29	-1.90%
Tesla	US88160R1014	2,99	397,76	-3,23%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195,97	-0,46%
Costco	US22160K1051	2,48	921,35	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	197,26	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	128,03M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111,72M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.483,6	+132,6	+0,65%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
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US 500	5.939,9	-37,0	-0,62%
Índice Dólar	108,325	+0,224	+0,21%
Índice Euro	126,15	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	77,23	+0,93	+1,22%
Petróleo Bruto WTI	74,46	+0,90	+1,22%
Gás Natural	3,487	-0,185	-5,04%
Ouro	2.664,41	+17,01	+0,64%
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Cobre	4,1887	+0,0272	+0,65%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0360	-0,0030	-0,29%
USD/JPY	157,74	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2494	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4349	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8293	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6243	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,44	-0,32	-0,20%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,37%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-1,62%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+6,99%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,38%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-1,96%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,71%

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