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Rydex Variable Nasdaq-100® 2x Strategy (0P00003DRW)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,48M

Participações 0P00003DRW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Nasdaq-100® 2x Strategy (0P00003DRW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,020	18,020	0,000
Ações	83,280	85,540	2,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,429	17,970
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,632	3,534
Rácio Preço-Vendas	3,736	2,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,158	12,585
Rendimento dos Dividendos	0,965	1,870
Crescimento do lucro a 5 anos	12,076	11,573

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,880	26,133
Serviços de Comunicação	15,710	10,721
Consumo Cíclico	14,130	24,801
Saúde	7,290	13,422
Defesa do Consumidor	6,440	16,610
Industriais	4,940	15,824
Serviços Públicos	1,240	1,763
Serviços Financeiros	0,560	19,478
Energia	0,550	3,296
Imobiliário	0,270	8,557

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,26	219,54	+1,29%
Microsoft	US5949181045	8,11	456,95	+0,05%
United States Treasury Bills 5.27%	-	7,48	-	-
United States Treasury Bills 5.29%	-	4,65	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,54	197,14	-0,03%
NVIDIA	US67066G1040	3,72	121,68	-2,11%
Meta Platforms	US30303M1027	3,23	503,67	-0,20%
Tesla	US88160R1014	2,75	227,92	+8,61%
Alphabet A	US02079K3059	2,68	183,49	+0,27%
Alphabet C	US02079K1079	2,64	185,02	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	104,79M	1,78	9,07	16,53

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Índice Dólar	105,445	-0,142	-0,13%
Índice Euro	128,93	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	86,59	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	83,16	-0,22	-0,26%
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Cobre	4,4417	+0,0237	+0,54%
Café Londres	4.042,00	-20,00	-0,49%

EUR/USD	1,0742	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	161,46	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2675	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3696	-0,0039	-0,28%
EUR/GBP	0,8475	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6662	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	173,44	0,00	0,00%

BCP	0,3471	+0,0005	+0,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,03	-0,59%
Sonae	0,8820	-0,0040	-0,45%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,548	-0,004	-0,11%
EDP Renováveis	13,24	-0,04	-0,30%
Galp Energia	20,27	+0,43	+2,17%

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