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Multipartner Sicav - Ceams Quality Switzerland Equity Fund C Chf (0P00000ZEP)

Suíça

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370,840 -2,250 -0,60%

13/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667477

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,33M

Participações 0P00000ZEP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multipartner Sicav - Ceams Quality Switzerland Equity Fund C Chf (0P00000ZEP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,210	1,210	0,000
Ações	98,790	98,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,316	17,773
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,399	3,173
Rácio Preço-Vendas	2,170	1,978
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,640	13,342
Rendimento dos Dividendos	2,502	2,932
Crescimento do lucro a 5 anos	6,315	7,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	35,330	29,892
Industriais	22,400	16,051
Materiais Básicos	14,310	8,166
Defesa do Consumidor	11,710	14,382
Consumo Cíclico	5,420	5,542
Serviços Financeiros	4,820	19,951
Serviços de Comunicação	4,640	2,643
Tecnologia	1,360	4,088

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	6,49	95,28	+0,19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,31	247,60	+0,73%
Novartis	CH0012005267	6,26	95,01	+0,80%
Richemont	CH0210483332	5,36	143,70	-1,61%
Lonza Group	CH0013841017	5,23	480,30	-0,17%
Sonova H Ag	CH0012549785	4,98	276,80	-1,49%
Givaudan	CH0010645932	4,86	4.296,00	-0,90%
Partners Group	CH0024608827	4,76	1.154,50	-1,79%
Holcim	CH0012214059	4,72	80.04	-1.57%
ABB	CH0012221716	4,63	49,89	-1,56%

Maiores Fundos de Ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	219,15M	2,33	3,81	7,02
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	219,15M	2,33	3,81	7,02
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	219,15M	2,46	4,59	7,82
Multiflex S Carnot Efficient Energc	110,89M	6,51	-1,12	3,19
Popso Suisse Investment Fund S Glob	89,58M	2,48	-1,05	2,49

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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