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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European (0P00012ICD)

Luxemburgo

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20,631 -0,020 -0,09%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009555803

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,94M

Participações 0P00012ICD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European (0P00012ICD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	0,300	0,060
Ações	92,780	92,780	0,000
Outros	6,980	6,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,664	14,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,952	0,909
Rácio Preço-Vendas	6,092	5,323
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,020	13,422
Rendimento dos Dividendos	3,681	3,969
Crescimento do lucro a 5 anos	7,409	7,290

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,561

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,18	29,29	-0,48%
Klepierre	FR0000121964	8,45	27,82	+0,22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,34	81,260	-0,10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,07	130,50	0,00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,89	582,00	+1,22%
Gecina SA	FR0010040865	4,59	89,95	+0,95%
Safestore	GB00B1N7Z094	4,38	655,50	+0,54%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,29	698,20	+0,43%
Mercialys	FR0010241638	4,19	10,14	+1,40%
Big Yellow	GB0002869419	4,16	962,00	+0,73%

Maiores Fundos de Ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	143,94M	-0,13	-6,59	6,32
S European Real Estate Securities a	143,94M	-0,76	-7,23	5,62
S European Real Estate Securities x	143,94M	-0,76	-7,23	5,63
S European Real Estate Securities i	143,94M	-0,13	-6,59	6,32
S European Real Estate Securities k	143,94M	0,23	-6,15	7,04

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Petróleo Brent	73,21	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	70,17	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,0980	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,37	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4367	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6238	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	163,65	-0,12	-0,07%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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