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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European (0P00012ICB)

Luxemburgo

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22,017 +0,270 +1,22%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009556017

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 146,72M

Participações 0P00012ICB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European (0P00012ICB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,210	0,450	0,240
Ações	93,490	93,490	0,000
Outros	7,880	9,000	1,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,867	13,892
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,901	0,887
Rácio Preço-Vendas	5,518	5,217
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,651	13,309
Rendimento dos Dividendos	3,801	4,062
Crescimento do lucro a 5 anos	4,028	7,079

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,514

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,46	28,46	-0,63%
Klepierre	FR0000121964	8,99	28,06	-0,28%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,62	75,460	-0,71%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6,49	79,16	-0,63%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,18	141,60	-1,26%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,94	563,00	+0,27%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,61	79,52	+0,20%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,45	32,37	-0,77%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,06	183,10	-1,40%
Mercialys	FR0010241638	3,92	10,34	-1,15%

Maiores Fundos de Ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
S European Real Estate Securities a	146,72M	-6,74	-9,96	4,75
S European Real Estate Securities x	146,72M	-6,74	-9,96	4,75
S European Real Estate Securities i	146,72M	-6,09	-9,34	5,44
S European Real Estate Securities l	146,72M	-5,85	-9,12	5,66
S European Real Estate Securities e	146,72M	-5,84	-9,12	5,66

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Petróleo Brent	75,58	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	72,69	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,2665	-0,0217	-0,51%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0417	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	154,63	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,2439	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4427	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	161,08	-0,67	-0,41%

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Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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