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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European (0P00012ICB)

Luxemburgo

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23,350 -0,130 -0,57%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009556017

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,27M

Participações 0P00012ICB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European (0P00012ICB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	0,640	0,060
Ações	91,910	91,910	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	7,500	7,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,174	14,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,788	0,835
Rácio Preço-Vendas	4,898	5,003
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,309	11,820
Rendimento dos Dividendos	3,892	4,332
Crescimento do lucro a 5 anos	4,691	5,778

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	93,831

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Segro	GB00B5ZN1N88	9,52	880,20	-0,97%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	7,74	82,200	-0,44%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,30	27,62	+0,47%
Klepierre	FR0000121964	6,87	25,44	+0,79%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,46	79,42	0,00%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4,65	159,20	-1,24%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,15	33,48	+0,93%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,08	668,50	-1,84%
Grainger	GB00B04V1276	3,89	272,00	+0,93%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3,76	72,00	+2,36%

Maiores Fundos de Ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	153,27M	-2,65	-3,15	7,33
S European Real Estate Securities a	153,27M	-2,87	-3,82	6,64
S European Real Estate Securities x	153,27M	-2,87	-3,82	6,65
S European Real Estate Securities i	153,27M	-2,65	-3,15	7,33
S European Real Estate Securities l	153,27M	-9,34	-2,60	6,79

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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