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Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I)

Tóquio

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23/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004H04

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 319,27B

Participações 0P00009Z0I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	2,170	0,040
Ações	42,800	42,800	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000
Outros	55,020	55,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,192	18,669
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,890	2,777
Rácio Preço-Vendas	2,171	1,959
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,716	10,845
Rendimento dos Dividendos	1,811	2,284
Crescimento do lucro a 5 anos	11,477	11,093

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,420	24,544
Serviços Financeiros	19,860	14,814
Consumo Cíclico	14,560	11,735
Saúde	12,840	22,584
Industriais	10,360	17,543
Defesa do Consumidor	8,110	8,462
Serviços de Comunicação	5,450	7,497
Materiais Básicos	2,440	6,703
Imobiliário	2,270	2,527
Energia	0,370	7,307
Serviços Públicos	0,320	7,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Comgest Europe Fund 80 (QII)	-	25,73	-	-
Vanguard Invs Srs	IE0031163912	22,01	-	-
FSSA Asia Focus B USD Acc	GB00BWNGXK91	11,14	-	-
BBH Lux Core Select I	LU0407242659	10,26	-	-
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc	-	10,13	-	-
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII)	-	4,44	-	-
Comgest Growth Japan JPY Acc	IE0004767087	4,30	1.757,000	+1,15%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	-	4,05	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP	-	3,72	-	-
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII)	-	2,85	-	-

Maiores Fundos de Ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Saison Vanguard Global Balance Fund		457,25B	9,37	11,59	7,94

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DAX Futuros	18.351,0	+5,0	+0,03%
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IBEX 35	11.033,03	-42,37	-0,38%
US 500	5.076,8	+6,3	+0,12%
Índice Dólar	105,750	+0,245	+0,23%
Índice Euro	126,54	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	88,24	-0,18	-0,20%
Petróleo Bruto WTI	83,09	-0,27	-0,32%
Gás Natural	2,058	-0,036	-1,72%
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Prata	27,275	-0,087	-0,32%
Cobre	4,4690	+0,0345	+0,78%
Café Londres	4.205,00	-20,00	-0,47%

EUR/USD	1,0683	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	154,98	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2435	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3712	+0,0051	+0,37%
EUR/GBP	0,8590	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6499	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	165,56	-0,13	-0,08%

BCP	0,3178	-0,0070	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	-0,05	-1,10%
Sonae	0,9220	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,526	-0,045	-1,26%
EDP Renováveis	12,63	-0,24	-1,86%
Galp Energia	19,95	-0,12	-0,57%

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