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Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I)

Tóquio

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44.359,000 -213,000 -0,48%

12:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004H04

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 362,12B

Participações 0P00009Z0I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	2,170	0,040
Ações	42,800	42,800	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000
Outros	55,020	55,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,192	17,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,890	2,736
Rácio Preço-Vendas	2,171	1,895
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,716	10,943
Rendimento dos Dividendos	1,811	2,542
Crescimento do lucro a 5 anos	11,477	11,384

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,420	21,440
Serviços Financeiros	19,860	14,732
Consumo Cíclico	14,560	10,822
Saúde	12,840	14,210
Industriais	10,360	14,923
Defesa do Consumidor	8,110	8,244
Serviços de Comunicação	5,450	7,059
Materiais Básicos	2,440	6,042
Imobiliário	2,270	3,086
Energia	0,370	6,001
Serviços Públicos	0,320	5,986

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Comgest Europe Fund 80 (QII)	-	25,73	-	-
Vanguard Invs Srs	IE0031163912	22,01	-	-
FSSA Asia Focus B USD Acc	GB00BWNGXK91	11,14	-	-
BBH Lux Core Select I	LU0407242659	10,26	-	-
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc	-	10,13	-	-
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII)	-	4,44	-	-
Comgest Growth Japan JPY Acc	IE0004767087	4,30	1.874,000	-0,90%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	-	4,05	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP	-	3,72	-	-
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII)	-	2,85	-	-

Maiores Fundos de Ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Saison Vanguard Global Balance Fund		526,28B	15,31	10,81	6,83

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Bruto WTI	69,52	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,390	+0,005	+0,15%
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Cobre	4,0970	+0,0022	+0,05%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0408	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,15	-0,02	-0,01%
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USD/CAD	1,4373	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	163,55	+0,03	+0,02%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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