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Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class C1 Usd (distribution Non-income) (0P0000WMX9)

Irlanda

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190,741 +0,020 +0,01%

31/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B68XGB59

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,84M

Participações 0P0000WMX9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class C1 Usd (distribution Non-income) (0P0000WMX9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,420	7,420	0,000
Ações	1,560	1,600	0,040
Obrigações	9,270	9,270	0,000
Convertíveis	81,750	81,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,430	16,206
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,084	2,897
Rácio Preço-Vendas	0,453	1,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,398	11,231
Rendimento dos Dividendos	3,685	2,703
Crescimento do lucro a 5 anos	9,000	15,028

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3,65	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	3,26	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,85	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,71	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,69	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2,43	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2,41	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2,40	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2,29	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CQS (UK) LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Salar Fund Plc Class A1 USD		78,84M	6,78	4,48	3,97
	Salar Fund Plc Class E1 USD		78,84M	6,76	4,47	3,91

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Índice Dólar	108,78	-0,43	-0,40%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,69	+0,76	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,36%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Prata	30,065	+0,165	+0,55%
Cobre	4,0735	+0,0475	+1,18%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	+0,0043	+0,42%
USD/JPY	157,31	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2423	+0,0043	+0,35%
USD/CAD	1,4448	+0,0048	+0,33%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6215	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	162,15	+0,04	+0,02%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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