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Samsung Abf Korea Long-term Bond Index A (0P0000CX31)

Seul

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1.020,540 -4,710 -0,46%

24/12 - Fechado. Moeda em KRW

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Samsung Asset Management Co Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 931,71B

Participações 0P0000CX31

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Samsung Abf Korea Long-term Bond Index A (0P0000CX31). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,560	20,720	0,160
Obrigações	79,440	97,700	18,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,140	47,917
Numerário	20,559	33,546
Empresas	2,301	38,313

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	5,77	-	-
KTB03250-2803(23-1)	KR103501GD32	5,67	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GD96	3,68	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE97	3,50	-	-
KTB02000-4603(16-1)	KR103502G636	2,54	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	2,47	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE30	2,40	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE63	2,36	-	-
KTB02625-4803(18-2)	KR103502G834	2,34	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GD64	2,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Samsung Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Samsung ABF Korea Index Bond Cp	931,71B	6,79	1,72	1,74
Samsung ABF Korea Index Bond I	931,71B	7,06	1,99	2,02
Samsung ABF Korea Index Bond R	931,71B	6,70	1,62	1,64
Samsung Korea Mid term Bond Feeder	246,22B	5,91	2,64	2,23
Samsung Retirement Pension Active B	23,49B	5,52	2,61	2,21

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Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,0983	-0,0117	-0,28%
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EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,4383	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8296	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6236	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,62	-0,14	-0,09%

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