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Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE)

Irlanda

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59,034 -0,430 -0,72%

28/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B0S5SM41

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,07M

Participações 0P00005ZVE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	2,130	0,000
Ações	97,900	97,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,554	11,767
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,056	1,550
Rácio Preço-Vendas	1,564	1,885
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	12,420
Rendimento dos Dividendos	5,166	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	7,565	9,773

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	93,591

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Bancorp	US9029733048	5,23	47,66	-1,61%
JPMorgan	US46625H1005	4,46	266,58	-0,21%
Lancashire	BMG5361W1047	4,27	655,00	+2,18%
Renaissancere	BMG7496G1033	4,06	236,89	-8,56%
HSBC	GB0005405286	3,90	835,80	+1,41%
Erste Bank	AT0000652011	3,81	61,150	+0,53%
Chubb	CH0044328745	3,62	275,83	+1,31%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3,48	58,46	-0,32%
BAWAG	AT0000BAWAG2	3,47	85,000	+0,71%
Citigroup	US1729674242	3,34	80,63	+0,86%

Maiores Fundos de Ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	578,29M	17,60	5,72	9,33
Satrix World Equity Tracker Fund C	575,28M	17,30	5,45	9,05
Satrix World Equity Tracker Fund E	578,29M	18,19	6,25	9,89
Satrix World Equity Tracker Fund IU	575,28M	17,96	6,03	9,62
Sanlam Global Financial B Acc	91,07M	19,16	8,81	7,85

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CAC 40	7.872,48	-24,89	-0,32%
IBEX 35	12.286,50	+132,30	+1,09%
US 500	6.057,6	+18,3	+0,30%
Índice Dólar	107,770	-0,039	-0,04%
Índice Euro	126,23	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	75,63	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	72,72	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,183	+0,005	+0,16%
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Cobre	4,2645	-0,0237	-0,55%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0413	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	154,41	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2438	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4429	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8372	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6219	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	160,80	-0,95	-0,59%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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