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Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE)

Irlanda

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56,192 +0,280 +0,50%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B0S5SM41

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,1M

Participações 0P00005ZVE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	1,070	0,000
Ações	99,040	99,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,301	11,322
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,119	1,533
Rácio Preço-Vendas	1,935	1,885
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,884
Rendimento dos Dividendos	4,317	3,104
Crescimento do lucro a 5 anos	7,205	10,075

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	93,404

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Bancorp	US9029733048	4,96	48,49	-1,06%
Swedbank	SE0000242455	4,64	217,60	+0,88%
JPMorgan	US46625H1005	4,37	241,17	-0,81%
Lancashire	BMG5361W1047	3,74	653,00	-0,91%
OSB Group	GB00BLDRH360	3,67	396,60	+0,92%
Chubb	CH0044328745	3,65	277,68	-0,21%
Erste Bank	AT0000652011	3,62	58,82	-0,51%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3,61	54,06	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	3,34	1.798,25	+0,42%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	3,29	48.350	-1,12%

Maiores Fundos de Ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	568,17M	20,82	8,08	9,43
Satrix World Equity Tracker Fund C	568,17M	20,54	7,81	9,16
Satrix World Equity Tracker Fund E	568,17M	21,37	8,63	9,99
Satrix World Equity Tracker Fund IU	568,17M	21,16	8,40	9,74
Sanlam Global Financial D USD	86,1M	21,84	10,44	7,37

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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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