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Denker Global Financial Fund Class E Usd (0P0000UALE)

Irlanda

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BPYD7N13

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,73M

Participações 0P0000UALE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Denker Global Financial Fund Class E Usd (0P0000UALE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	1,070	0,000
Ações	99,040	99,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,301	11,326
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,119	1,541
Rácio Preço-Vendas	1,935	1,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,625
Rendimento dos Dividendos	4,317	3,124
Crescimento do lucro a 5 anos	7,205	10,003

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	93,307

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Bancorp	US9029733048	4,96	53.66	+0.06%
Swedbank	SE0000242455	4,64	209,40	-0,43%
JPMorgan	US46625H1005	4,37	249,97	-0,13%
Lancashire	BMG5361W1047	3,74	623,00	-2,04%
OSB Group	GB00BLDRH360	3,67	384,00	-0,57%
Chubb	CH0044328745	3,65	288,48	+0,72%
Erste Bank	AT0000652011	3,62	51,520	+0,31%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3,61	57,75	-0,64%
HDFC Bank	INE040A01034	3,34	1.785,55	0,00%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	3,29	54.300	-3,72%

Maiores Fundos de Ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	578,4M	18,07	8,45	9,46
Satrix World Equity Tracker Fund IU	578,4M	5,34	8,42	8,80
Satrix World Equity Tracker Fund C	578,4M	5,24	7,84	8,24
Satrix World Equity Tracker Fund E	578,4M	16,15	6,31	9,72
Sanlam Global Financial D USD	86,73M	17,69	7,23	6,83

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US 500	6.022,1	+0,5	+0,01%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
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Petróleo Bruto WTI	68,82	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,1320	+0,0010	+0,02%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,10	0,00	0,00%
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USD/CAD	1,4053	+0,0002	+0,01%
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EUR/JPY	160,57	0,00	0,00%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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