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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madrid

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24,643 -0,010 -0,05%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 175,92M

Participações 0P00016ZIB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,350	22,500	0,150
Ações	53,540	66,250	12,710
Outros	24,120	35,150	11,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,064	17,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,874	2,970
Rácio Preço-Vendas	2,068	2,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,785	12,180
Rendimento dos Dividendos	2,506	2,060
Crescimento do lucro a 5 anos	10,258	11,266

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,770	23,255
Saúde	17,570	13,839
Industriais	12,120	11,700
Consumo Cíclico	11,670	10,529
Serviços de Comunicação	9,080	7,532
Defesa do Consumidor	8,920	7,847
Energia	5,820	3,677
Serviços Públicos	5,620	2,668
Materiais Básicos	3,780	4,267
Imobiliário	1,900	2,833
Serviços Financeiros	-6,250	15,824

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	11,87	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	10,80	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	10,77	35,635	+0,52%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	9,84	18,119	+0,53%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,91	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	3,77	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,70	24,369	+0,56%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,68	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,65	178,690	+0,41%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,64	40,27	+0,32%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34,74M	4,45	3,38	3,51
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,46M	3,36	2,10	2,43
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	175,92M	13,35	4,43	7,04
Santalucoa Renta Zona No Euro D	175,92M	13,02	4,07	-
Aviva Eurobolsa A FI	154,74M	5,43	2,86	6,91

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Índice Dólar	107,532	+0,602	+0,56%
Índice Euro	125,41	-0,61	-0,49%

Petróleo Brent	74,97	+0,74	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,90	+1,28%
Gás Natural	3,104	-0,235	-7,04%
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Cobre	4,0932	-0,0318	-0,77%
Café Londres	4.968,00	+182,00	+3,80%

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USD/CAD	1,3979	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8315	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6500	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	161,04	-0,84	-0,52%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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