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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madrid

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23,040 +0,260 +1,15%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169,34M

Participações 0P00016ZIB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,090	20,550	0,460
Ações	55,640	67,580	11,940
Outros	24,270	36,870	12,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,040	17,752
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,862	2,850
Rácio Preço-Vendas	2,123	2,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,320	11,625
Rendimento dos Dividendos	2,120	2,102
Crescimento do lucro a 5 anos	9,951	10,934

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,220	22,040
Saúde	16,230	14,345
Industriais	13,750	12,082
Consumo Cíclico	12,390	10,686
Defesa do Consumidor	8,930	8,440
Serviços de Comunicação	8,920	7,248
Energia	4,760	4,030
Materiais Básicos	3,590	4,364
Serviços Públicos	2,880	2,558
Imobiliário	1,920	2,817
Serviços Financeiros	-3,590	15,459

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,31	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,88	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,86	32,331	+0,43%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	16,436	+0,43%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	4,05	181,550	+0,39%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,99	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,98	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,97	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,95	38,48	+0,52%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,89	22,078	+0,78%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,63M	2,36	3,86	3,52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,31M	1,93	2,57	2,46
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	169,34M	4,71	4,19	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	169,34M	4,83	4,55	7,07

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Índice Euro	128,37	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	83,60	-0,28	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,06	-0,20	-0,25%
Gás Natural	2,292	-0,009	-0,39%
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Prata	28,462	+0,097	+0,34%
Cobre	4,6400	+0,0550	+1,20%
Café Londres	3.458,00	-211,00	-5,75%

EUR/USD	1,0769	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,87	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2518	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3664	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8603	-0,0006	-0,08%
AUD/USD	0,6603	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	167,87	+0,24	+0,14%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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