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Santander Eurocrédito A Fi (0P00015YU9)

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100,437 +0,030 +0,03%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176938001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,93M

Participações 0P00015YU9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Eurocrédito A Fi (0P00015YU9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	105,190	105,190	0,000
Convertíveis	1,550	1,550	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,554	76,851
Governo	43,243	9,846
Numerário	-6,736	11,297
Garantido	0,391	4,796

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	18,65	100,34	0,00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18,40	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,93	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,14	-	-
BNP Paribas SA 1.25%	XS1793252419	1,09	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1,07	99,500	+0,52%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .875 1	XS2090859252	1,07	97,890	-0,07%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1,06	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	0,99	107,81	-0,06%
Segro Capital Sarl 1.25%	XS2455401328	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0112793015	2,85B	4,50	2,04	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2,85B	3,62	1,47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,85B	4,34	1,95	0,86
ES0138986007	2,73B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento S FI	2,18B	3,63	2,07	0,69

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Cobre	4,1515	+0,0002	+0,00%
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EUR/USD	1,0390	0,0000	0,00%
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