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Santander Pb Balanced Portfolio Fi (115242036)

Madrid

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10,91 +0,02 +0,23%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115242036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 819,64M

Participações 115242036

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Pb Balanced Portfolio Fi (115242036). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	36,27	41,08	4,81
Obrigações	63,44	65,42	1,98
Convertíveis	0,91	0,91	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	2,83	12,41	9,58

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,00	16,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,78	2,53
Rácio Preço-Vendas	2,03	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,97	10,68
Rendimento dos Dividendos	2,17	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	11,81	11,32

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,72	20,42
Serviços Financeiros	15,56	15,38
Saúde	11,78	13,02
Consumo Cíclico	10,60	10,67
Industriais	9,30	11,80
Serviços de Comunicação	8,20	6,74
Defesa do Consumidor	6,30	7,59
Energia	4,13	4,08
Materiais Básicos	3,92	5,18
Serviços Públicos	2,50	3,54
Imobiliário	2,00	3,98

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	15,83	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,99	1.177,07	-0,24%
Euro Bobl Future Sept 24	-	6,75	-	-
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	5,80	108,406	-0,01%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,78	9.335,0	-0,19%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	3,60	111,00	-0,26%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	3,11	156,81	-0,87%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	3,03	117,88	+0,26%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3,02	160,92	+0,37%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	2,95	10,329	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,49B	7,99	0,47	3,03
Santander Select Decidido A FI	6,49B	7,99	0,47	2,91
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,15B	4,84	1,10	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,73B	5,00	-0,49	0,29
Santander Select Patrimonio A FI	2,73B	5,00	-0,49	0,18

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
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