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Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio Apv (0P0000V0AN)

Santiago

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2.355,656 +0,170 +0,01%

01/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Santander Asset Management S.A. AGF

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,97B

Participações 0P0000V0AN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio Apv (0P0000V0AN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,250	34,660	31,410
Ações	28,020	28,020	0,000
Obrigações	61,300	61,300	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	6,560	6,560	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,976	13,038
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,950	1,857
Rácio Preço-Vendas	1,375	1,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,169	7,197
Rendimento dos Dividendos	3,824	3,667
Crescimento do lucro a 5 anos	11,664	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,260	17,687
Serviços Financeiros	16,340	19,427
Consumo Cíclico	12,330	12,170
Industriais	11,480	11,407
Saúde	8,740	8,258
Materiais Básicos	7,090	8,438
Serviços Públicos	6,840	3,749
Defesa do Consumidor	5,980	6,858
Serviços de Comunicação	4,820	4,823
Imobiliário	3,820	2,929
Energia	3,300	4,251

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	8,85	-	-
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	6,44	29,62	+0,19%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,00	51,16	+1,75%
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	5,17	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	4,44	89,84	+1,01%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	3,82	45,70	+1,53%
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	3,17	-	-
Chile (Republic of)	CL0002862937	2,51	-	-
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	1,94	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I USD	IE00B3YZ8K73	1,89	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management S.A. AGF

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Private Banking Agresivo	125,11B	14,51	14,17	10,75
Santander Acciones Global Desarroll	119,53B	21,58	19,30	12,38
Santander E APV	82,24B	0,67	4,38	5,37
Santander E EJECU	82,24B	0,57	3,97	4,95
Santander E INVER	82,24B	0,52	3,76	4,74

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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