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Santiago Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P00017HR4)

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196,715 -0,080 -0,04%

31/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,25M

Participações 0P00017HR4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santiago Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P00017HR4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,510	15,290	0,780
Obrigações	70,880	70,880	0,000
Outros	14,620	14,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,651	10,906
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,188	1,425
Rácio Preço-Vendas	0,407	3,856
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,770	79,991
Rendimento dos Dividendos	4,322	6,447
Crescimento do lucro a 5 anos	16,903	19,699

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,402	21,559
Empresas	26,416	67,457
Numerário	11,564	41,000

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,88	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,98	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7,51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7,47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4,60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Prada Administradora de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		174,95M	8,74	3,22	6,59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46,13M	11,19	12,71	11,16

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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,18%
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EUR/USD	1,0308	+0,0043	+0,42%
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GBP/USD	1,2423	+0,0043	+0,35%
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EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	162,15	+0,04	+0,02%

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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