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First – Balanced Fund (0P0000WDGC)

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26/10 - Fechado. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3P7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,35B

Participações 0P0000WDGC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First – Balanced Fund (0P0000WDGC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4	4
Ações	51	51
Obrigações	45	45

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7	14
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1	2
Rácio Preço-Vendas	1	1
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4	9
Rendimento dos Dividendos	7	3
Crescimento do lucro a 5 anos	7	12

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	48	10
Materiais Básicos	17	9
Serviços Financeiros	17	17
Serviços de Comunicação	6	8
Defesa do Consumidor	6	7
Serviços Públicos	4	6
Consumo Cíclico	1	14
Industriais	0	12

Alocação Regional

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation 7.5%	RU000A0JVW30	16,20	-	-
Gazprom PAO	RU0007661625	6,88	162,46	-0,54%
Lukoil	RU0009024277	6,71	7.929,5	+1,30%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6,49	309,00	+0,19%
Russian Federation 7%	RU000A0ZYCK6	5,22	-	-
Rússia a 10 anos	RU000A0JREQ7	5,22	14,450	+1,33%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	3,29	156,5	-0,62%
Russian Federation 6.4%	RU000A0JTYA5	2,63	-	-
Novatek	RU000A0DKVS5	2,62	1.236,60	-0,24%
Yandex	NL0009805522	2,26	18,94	0,00%

Outros Fundos Importantes por First Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25,63B	63,52	9,64	9,31
Sberbank Natural Resources	17,21B	52,13	14,90	15,09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10,29B	8,00	3,26	6,36
Sberbank Global Internet	9,85B	-6,31	17,17	17,64
Sberbank America	6,26B	-0,41	22,88	14,82

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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