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Sbi Exe-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)

Tóquio

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46.514,000 -48,000 -0,10%

13/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091C1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,65B

Participações 0P0000YSID

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Exe-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,810	0,810
Ações	94,230	94,230
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	4,930	4,930

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,088	16,936
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,009	2,739
Rácio Preço-Vendas	1,991	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,050	11,021
Rendimento dos Dividendos	2,087	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	11,054	10,884

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,690	20,948
Serviços Financeiros	13,710	15,924
Saúde	13,010	13,299
Industriais	10,590	10,406
Consumo Cíclico	10,420	10,728
Serviços de Comunicação	7,680	7,759
Defesa do Consumidor	7,130	8,021
Energia	4,550	4,968
Materiais Básicos	3,400	3,849
Serviços Públicos	2,740	3,475
Imobiliário	2,090	1,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	68,94	-	-
SPDR® Portfolio Europe ETF	-	25,56	-	-
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	-	4,92	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF	HK0000146222	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.976,84B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	310,18B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241,95B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	82,28B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	51,14B	71,46	27,10	-

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PSI	6.294,70	-38,13	-0,60%
DAX Futuros	19.075,0	+30,0	+0,16%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
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Índice Dólar	106,540	+0,161	+0,15%
Índice Euro	127,69	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	71,86	-0,42	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	67,98	-0,45	-0,66%
Gás Natural	2,968	-0,010	-0,34%
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Cobre	4,0217	-0,0485	-1,19%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0551	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,74	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4003	+0,0008	+0,05%
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AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
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