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Sbi Life - Index Fund (0P0000NRF6)

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43,458 -0,000 -0,00%

08/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28B

Participações 0P0000NRF6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Life - Index Fund (0P0000NRF6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,190	0,230	0,040
Ações	99,810	99,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,427	20,996
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,205	3,018
Rácio Preço-Vendas	2,484	2,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,770	10,780
Rendimento dos Dividendos	1,382	1,356
Crescimento do lucro a 5 anos	15,118	18,072

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,210	31,535
Tecnologia	15,790	11,367
Energia	14,990	8,945
Consumo Cíclico	7,040	13,174
Industriais	6,640	8,670
Materiais Básicos	6,470	6,721
Defesa do Consumidor	5,770	7,665
Saúde	4,620	6,013
Serviços Públicos	3,760	4,124
Serviços de Comunicação	3,710	3,398

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,57	1,450.75	-2.15%
Reliance Ind	INE002A01018	9,39	2.784,90	-1,84%
ICICI Bank	INE090A01021	7,96	1.112,50	-0,93%
Infosys	INE009A01021	6,09	1.434,70	+0,52%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,82	3,289.95	-5.65%
Tata Consult	INE467B01029	4,23	3.956,00	-0,53%
ITC Ltd	INE379A01010	4,22	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,33	1,278.00	-0.82%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	1.119,00	-0,86%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,68	1,641.70	-0.40%

Maiores Fundos de Ações por SBI Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	619B	4,30	15,46	13,52
SBI Life - Balanced Fund	247,65B	2,74	10,18	10,78
SBI Life - Equity Elite Fund II	124,03B	2,36	13,49	12,64
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23,69B	1,95	14,25	12,47
SBI Life Growth Pension Fund	3,47B	2,65	12,13	12,66

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.219,4	+5,3	+0,10%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%
Índice Euro	127,77	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,69	+0,12	+0,15%
Gás Natural	2,313	+0,004	+0,17%
Ouro	2.353,20	+0,05	+0,00%
Prata	28,585	+0,010	+0,03%
Cobre	4,6018	-0,0017	-0,04%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0784	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,38	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2528	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3674	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8608	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6622	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	167,55	-0,08	-0,05%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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