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Sbi Esg Exclusionary Strategy Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJY)

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91,462 -0,530 -0,58%

03/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SC4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,06B

Participações 0P0000XVJY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Esg Exclusionary Strategy Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	1,730	0,100
Ações	98,370	98,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,036	24,943
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,252	3,380
Rácio Preço-Vendas	3,371	3,109
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,338	25,701
Rendimento dos Dividendos	1,190	1,146
Crescimento do lucro a 5 anos	16,620	15,324

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,780	33,800
Tecnologia	21,660	19,128
Consumo Cíclico	15,260	13,814
Industriais	12,200	10,422
Materiais Básicos	5,360	5,080
Saúde	4,020	5,168
Energia	2,620	4,072
Defesa do Consumidor	2,360	7,124
Serviços Públicos	1,730	1,730

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,02	1.711,65	-2,15%
Infosys	INE009A01021	8,64	1.939,15	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	7,80	1.261,00	-0,32%
Tata Consult	INE467B01029	4,79	4.101,30	+0,03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,69	3.598,35	-1,68%
Axis Bank	INE238A01034	4,48	1.062,40	-2,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,75	1.779,35	-3,23%
State Bank	INE062A01020	3,51	775,65	-2,24%
UltraTech	INE481G01011	3,38	11.507,10	-2,37%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,11	11.736,20	-1,66%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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DAX Futuros	20.084,5	+38,5	+0,19%
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Cobre	4,0825	+0,0090	+0,22%
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EUR/GBP	0,8287	-0,0011	-0,13%
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EUR/JPY	163,03	+0,92	+0,57%

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