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Sbi Mid-small Cap Growth Equity Fund Jnext Dividend 2 Year (0P000174E5)

Tóquio

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21.853,000 -135,000 -0,61%

27/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CHZ2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,47B

Participações 0P000174E5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Mid-small Cap Growth Equity Fund Jnext Dividend 2 Year (0P000174E5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,890	3,980	1,090
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,255	16,149
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,910	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,791	1,183
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,849	10,296
Rendimento dos Dividendos	1,627	1,890
Crescimento do lucro a 5 anos	15,190	14,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,960	24,057
Tecnologia	19,190	25,019
Defesa do Consumidor	14,190	5,737
Materiais Básicos	12,250	6,763
Saúde	11,680	8,514
Serviços de Comunicação	5,730	7,163
Consumo Cíclico	4,470	14,241
Serviços Financeiros	1,520	6,872

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBI M/S Cap Growth Stock MF	-	101,09	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.977,75B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	310,06B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241,12B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	79,91B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	50,48B	71,46	27,10	-

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Índice Dólar	106,290	+0,242	+0,23%
Índice Euro	126,27	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	72,75	+0,45	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	69,14	+0,42	+0,61%
Gás Natural	3,227	+0,023	+0,72%
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Cobre	4,1322	-0,0068	-0,16%
Café Londres	5.563,00	+30,00	+0,54%

EUR/USD	1,0541	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	151,93	+0,83	+0,55%
GBP/USD	1,2657	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4001	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6497	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	160,17	+0,48	+0,30%

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