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Sbi Mid-small Cap Growth Equity Fund Jnext Dividend 2 Year (0P000174E5)

Tóquio

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22.147,000 -193,000 -0,86%

21/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CHZ2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,05B

Participações 0P000174E5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Mid-small Cap Growth Equity Fund Jnext Dividend 2 Year (0P000174E5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,890	3,980	1,090
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,255	16,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,910	1,940
Rácio Preço-Vendas	1,791	1,164
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,849	10,264
Rendimento dos Dividendos	1,627	1,915
Crescimento do lucro a 5 anos	15,190	13,327

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,960	24,076
Tecnologia	19,190	24,007
Defesa do Consumidor	14,190	5,820
Materiais Básicos	12,250	7,039
Saúde	11,680	8,691
Serviços de Comunicação	5,730	7,520
Consumo Cíclico	4,470	14,843
Serviços Financeiros	1,520	6,462

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBI M/S Cap Growth Stock MF	-	101,09	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.754,51B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	276,85B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	216,61B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	74,52B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	57,62B	71,46	27,10	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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