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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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18/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 529,45B

Participações 0P00009JDM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,690	118,930	19,240
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,414	47,783
Empresas	23,710	21,281
Governo	16,570	10,612

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X518	5,82	-	-
Union Bank of India	INE692A16HD3	3,72	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	3,24	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	2,94	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KL8	2,79	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KM6	2,79	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BK3	2,34	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QL3	1,87	-	-
Indian Bank	INE562A16MN7	1,87	-	-
Indian Bank	INE562A16ML1	1,40	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529,45B	1,84	5,33	5,06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	1,87	5,47	6,48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529,45B	1,87	5,47	5,18

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IBEX 35	10.730,50	-34,50	-0,32%
US 500	5.012,9	+1,8	+0,04%
Índice Dólar	105,765	-0,217	-0,20%
Índice Euro	126,45	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	86,95	-0,16	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	82,64	-0,09	-0,11%
Gás Natural	1,801	+0,044	+2,50%
Ouro	2.396,60	-1,40	-0,06%
Prata	28,455	+0,075	+0,26%
Cobre	4,4772	+0,0407	+0,92%
Café Londres	4.105,00	+35,00	+0,86%

EUR/USD	1,0669	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	154,57	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2460	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,3747	-0,0018	-0,13%
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AUD/USD	0,6421	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,92	+0,33	+0,20%

BCP	0,3021	-0,0113	-3,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,07	-1,55%
Sonae	0,8990	-0,0040	-0,44%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,612	-0,030	-0,82%
EDP Renováveis	12,78	-0,19	-1,46%
Galp Energia	15,98	-0,11	-0,68%

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