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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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1.140,739 -0,000 0,00%

22/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 686,19B

Participações 0P00009JDM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,740	104,670	4,930
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	89,064	56,082
Governo	10,677	3,041

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X318	10,68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,87	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3,10	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,55	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,54	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,82	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0,78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0,52	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0,51	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,47	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27

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DAX Futuros	20.076,5	-23,5	-0,12%
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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,580	+0,230	+0,21%
Índice Euro	126,26	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	72,83	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	69,75	+0,29	+0,42%
Gás Natural	3,485	+0,546	+18,58%
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Cobre	4,1180	+0,0205	+0,50%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,65	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2573	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4362	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8295	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6246	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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