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Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (LP68047313)

Jacarta

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2.035,590 -4,680 -0,23%

25/04 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000099405

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 661,93B

Participações LP68047313

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (LP68047313). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	1,930	0,000
Ações	98,810	98,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,825	13,896
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,939	2,070
Rácio Preço-Vendas	2,730	1,643
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,033	9,702
Rendimento dos Dividendos	1,600	4,039
Crescimento do lucro a 5 anos	18,507	11,690

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,935	4,950

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	10,04	9.625	-1,53%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	9,93	6.750	-2,88%
Astra International	ID1000122807	9,26	4.880	-1,41%
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	9,17	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	9,16	-	-
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8,63	-	-
Unilever Indonesia	ID1000095706	7,72	2.590	-1,89%
Pt Mayora Indah Tbk	-	5,85	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	4,46	-	-
Pt United Tractors Tbk	-	3,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.437,89B	3,33	7,35	3,96
Schroder Dana Prestasi Acc	2.388,63B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	590,67B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	746,04B	2,39	6,32	5,94
Schroder Dana Istimewa Acc	549,13B	0,72	0,33	0,94

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IBEX 35	11.127,52	+143,82	+1,31%
US 500	5.086,2	+37,8	+0,75%
Índice Dólar	105,585	+0,134	+0,13%
Índice Euro	126,79	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	89,46	+0,45	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	84,03	+0,46	+0,55%
Gás Natural	1,952	-0,034	-1,71%
Ouro	2.357,10	+14,60	+0,62%
Prata	27,558	+0,205	+0,75%
Cobre	4,5740	+0,0565	+1,25%
Café Londres	4.173,00	-373,00	-8,21%

EUR/USD	1,0723	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,79	+1,13	+0,73%
GBP/USD	1,2515	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3656	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8568	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6539	+0,0022	+0,34%
EUR/JPY	168,09	+1,08	+0,65%

BCP	0,3266	+0,0070	+2,19%
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Sonae	0,9360	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,518	+0,024	+0,69%
EDP Renováveis	12,79	+0,17	+1,35%
Galp Energia	20,41	+0,16	+0,79%

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