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Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (LP68047313)

Jacarta

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1.927,990 +1,350 +0,07%

20/01 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000099405

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 527,48B

Participações LP68047313

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (LP68047313). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	1,930	0,000
Ações	98,810	98,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,825	13,640
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,939	2,047
Rácio Preço-Vendas	2,730	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,033	9,695
Rendimento dos Dividendos	1,600	3,782
Crescimento do lucro a 5 anos	18,507	10,076

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,935	5,489

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	10,04	9.575	-0,52%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	9,93	6.050	+0,83%
Astra International	ID1000122807	9,26	4.910	0,00%
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	9,17	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	9,16	-	-
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8,63	-	-
Unilever Indonesia	ID1000095706	7,72	1.730	-1,14%
Pt Mayora Indah Tbk	-	5,85	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	4,46	-	-
Pt United Tractors Tbk	-	3,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.848,65B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.426,95B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	565,88B	-1,86	3,55	4,53
Schroder Dana Kombinasi Acc	491,96B	3,50	3,29	5,34
Schroder Dana Istimewa Acc	312,23B	-8,24	-4,23	-1,07

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PSI	6.542,58	-41,33	-0,63%
DAX Futuros	21.116,5	-6,5	-0,03%
CAC 40	7.756,74	+23,24	+0,30%
IBEX 35	11.896,30	-47,30	-0,40%
US 500	6.027,1	+30,4	+0,51%
Índice Dólar	108,300	-0,903	-0,83%
Índice Euro	125,61	-0,31	-0,24%

Petróleo Brent	78,53	-1,62	-2,02%
Petróleo Bruto WTI	75,14	-2,25	-2,91%
Gás Natural	3,795	-0,153	-3,88%
Ouro	2.738,11	-10,59	-0,39%
Prata	31,198	+0,057	+0,18%
Cobre	4,2957	-0,0728	-1,67%
Café Londres	5.281,00	+282,00	+5,64%

EUR/USD	1,0376	-0,0037	-0,36%
USD/JPY	155,47	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2276	-0,0052	-0,42%
USD/CAD	1,4445	+0,0132	+0,92%
EUR/GBP	0,8453	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6239	-0,0040	-0,64%
EUR/JPY	161,31	-0,73	-0,45%

BCP	0,5092	+0,0020	+0,39%
CTT Correios de Portugal SA	5,68	+0,03	+0,53%
Sonae	0,9060	-0,0070	-0,77%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	3,042	-0,082	-2,62%
EDP Renováveis	9,23	-0,23	-2,43%
Galp Energia	17,02	-0,18	-1,05%

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