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Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880)

Hong Kong

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87,958 -1,080 -1,21%

16/04 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,3B

Participações LP68090880

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution Hkd (LP68090880). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,350	57,840	51,490
Ações	48,110	48,120	0,010
Obrigações	44,910	44,960	0,050
Convertíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,928	13,184
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,398	1,603
Rácio Preço-Vendas	1,809	1,611
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,384	8,148
Rendimento dos Dividendos	4,514	3,699
Crescimento do lucro a 5 anos	11,728	11,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,320	23,620
Serviços Financeiros	21,940	22,975
Materiais Básicos	10,000	5,592
Serviços Públicos	8,960	3,132
Consumo Cíclico	8,350	10,517
Imobiliário	7,540	5,992
Serviços de Comunicação	6,160	9,026
Industriais	4,800	6,405
Saúde	4,220	4,584
Energia	3,380	3,900
Defesa do Consumidor	2,340	6,427

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 593

Número de participações vendidas: 194

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,63	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,08	52,654	+0,52%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,39	804,00	+2,03%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,03	2.014,620	+0,13%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,63	45,090	+1,46%
MediaTek	TW0002454006	1,49	1.050,00	-0,47%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,21	130,880	+1,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,13	79.600	+0,89%
NTPC	INE733E01010	1,04	354,30	-1,38%
iShares Semiconductor ETF	-	1,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,3B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,3B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,3B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Balanced Investment Fund H	8,07B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,2B	1,57	-2,99	4,67

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Petróleo Bruto WTI	82,06	-0,63	-0,76%
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Cobre	4,4230	+0,0835	+1,92%
Café Londres	4.227,00	-7,00	-0,17%

EUR/USD	1,0676	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	154,40	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2469	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3759	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8562	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6445	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	164,86	+0,09	+0,05%

BCP	0,3109	+0,0152	+5,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,04	+0,79%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,675	+0,082	+2,28%
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Galp Energia	16,11	+0,01	+0,06%

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